Capitaland Investment vs Plaza S.A: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Capitaland Investment (9CI) und Plaza S.A (MALLPLAZA), Stand 14.8.2026.
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Plaza S.A als die attraktiver bewertete der beiden: Capitaland Investment handelt bei S$2,74 gegenüber einem Fair Value von S$0,49 (-82%), Plaza S.A bei CLP 3.928 gegenüber CLP 4.571 (+16%).
Capitaland Investment
9CI.SG · SGD · Immobilien
-82%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursS$2,74
Fair ValueS$0,49
Qualität65/100
Plaza S.A
MALLPLAZA.SN · CLP · Immobilien
+16%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursCLP 3.928
Fair ValueCLP 4.571
Qualität65/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Capitaland InvestmentPlaza S.A
Bewertung
91.3×KGV (TTM)5.9×
4.56×KUV (TTM)0.01×
0.77×KBV—
23.8×EV/EBITDA2.3×
0.55×PEG—
4.8%Dividendenrendite1.8%
S$0,12Dividende je AktieCLP 68
Profitabilität
7%Nettomarge—
27%Operative Marge78%
1%Eigenkapitalrendite37%
1%Gesamtkapitalrendite5%
Wachstum
-25%Umsatzwachstum (J/J)6%
-9.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)19.4%
1.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)28.4%
Bilanz & Größe
0.58×Schulden / Eigenkapital0.32×
10 Mrd$Marktkapitalisierung9 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgemischt
Plaza S.A führt: 1 zu 10 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
39
67
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
45
86
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
85
62
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Capitaland Investment
DCF-ModelleS$0,25
DividendendiskontierungS$1,30
MultiplikatorenS$0,49
SubstanzwertS$1,69
Wachstums-DCFS$0,23
Ökonomischer GewinnS$1,65
16 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Plaza S.A
DCF-ModelleCLP 5.184
DividendendiskontierungCLP 946
MultiplikatorenCLP 3.939
SubstanzwertCLP 1.371
Wachstums-DCFCLP 5.933
Ökonomischer GewinnCLP 8.618
7 von 15 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Capitaland Investment
Bear S$0,36Fair Value S$0,49Bull S$0,96
S$2,74 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Plaza S.A
Bear CLP 2.761Fair Value CLP 4.571Bull CLP 10.216
CLP 3.928 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Capitaland Investment · Immobilien
Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-82% · unterste 25%
Plaza S.A · Immobilien
Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+16% · über Median
Fazit
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Plaza S.A als die attraktiver bewertete der beiden: Capitaland Investment handelt bei S$2,74 gegenüber einem Fair Value von S$0,49 (-82%), Plaza S.A bei CLP 3.928 gegenüber CLP 4.571 (+16%).
Capitaland Investment hat den höheren Quality-Score (65/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
