Plaza S.A (MALLPLAZA) Fair Value & Analyse

Immobilien · CL · Marktkap. 8.2T CLP

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 37% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (2,761 CLP bis 10,730 CLP). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (66/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 603.66 CLP – 4,650 CLP · Fair‑Value‑Band 2,761 CLP – 10,730 CLP · der Kurs von 4,073 CLP notiert unter dem Fair Value von 5,571 CLP. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

Plaza S.A (MALLPLAZA) notiert aktuell bei 4,073 CLP, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,571 CLP liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 663B CLP. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 37.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.3T CLP. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,761 CLP (Bear Case) bis 10,730 CLP (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4,073 CLP liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 108% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -9% Fair-Value-Potenzial, MALLPLAZA ist mit 37% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (8,618 CLP) gegenüber Dividendendiskontierung (852.26 CLP). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Plaza S.A. entwickelt, baut, verwaltet, bewirtschaftet, vermietet und untervermietet Räumlichkeiten und Räume in Einkaufszentren in Chile, Kolumbien und Peru. Das Unternehmen betreibt Einkaufszentren. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen seine Einkaufszentren unter den Marken Mall Plaza, Autoplaza und Motorplaza.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Plaza S.A. entwickelt, baut, verwaltet, bewirtschaftet, vermietet und untervermietet Räumlichkeiten und Räume in Einkaufszentren in Chile, Kolumbien und Peru. Das Unternehmen betreibt Einkaufszentren. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen seine Einkaufszentren unter den Marken Mall Plaza, Autoplaza und Motorplaza. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Santiago, Chile. Plaza SA ist eine Tochtergesellschaft von Desarrollos Inmobiliarios S.A.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Plaza S.A entwickelte sich von 277B CLP (FY2021) auf 654B CLP (FY2025), rund +24.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.4T CLP (+135.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 521 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.