CapitaLand Investment Limited (9CI) Fair Value & Analyse

Immobilien · SG · Marktkap. 12.4B SGD

CI CapitaLand Investment Limited 9CI · SG

Kurs2.49 SGD

Fair Value0.4900 SGD

Potenzial-80.3%

Qualität61/100

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Evidenz: Mittel Spanne 0.3700 SGD – 0.9600 SGD

Fair Value Stand: 04.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −2.7% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 2.46 SGD – 3.03 SGD · Fair‑Value‑Band 0.3700 SGD – 0.9600 SGD · der Kurs von 2.49 SGD notiert über dem Fair Value von 0.4900 SGD. Stand 04.07.2026.

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Analyse

CapitaLand Investment Limited (9CI) notiert aktuell bei 2.49 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.4900 SGD liegt — das entspricht einer Einschätzung von 80.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 61/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CapitaLand Investment Limited einen Umsatz von 2.1B SGD bei einer Nettomarge von 6.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 24.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 5.9B SGD. Fundamentaldaten Stand 04.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 2.1B SGD

Umsatzwachstum (J/J) -24.6%

Nettomarge 6.8%

Eigenkapitalrendite 1.2%

Free Cashflow 479M SGD FY2025

KGV 83.0

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 27.5%

Gewinn je Aktie (TTM) 0.0300 SGD

Dividendenrendite 4.8%

Gewinnwachstum (J/J) -10.9%

Nettoverschuldung 5.9B SGD FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 04.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

CapitaLand Investment Limited ist ein weltweit führender Real-Asset-Manager mit starker Präsenz in Asien. Zum 31. Dezember 2025 verwaltete CLI 125 Milliarden Dollar an Geldern. CLI hält Anteile an acht börsennotierten Real Estate Investment Trusts und Business Trusts sowie an einer Reihe privater Real-Asset-Vehikel, die in Demografie-, Disruptions- und Digitalisierungsstrategien investieren. Zu den diversifizierten realen Anlageklassen gehören Einzelhandel, Büro, Beherbergung, Industrie, Logistik, Gewerbeparks, Wellness, Selfstorage, Rechenzentren und Kredite. Ziel von CLI ist es, seine Fondsverwaltungs-, Handelsverwaltungs- und Unterkunftsverwaltungsgeschäfte weltweit zu skalieren und ein effektives Kapitalmanagement aufrechtzuerhalten. Als Investmentmanagementzweig der CapitaLand Group hat CLI Zugriff auf die Entwicklungskapazitäten und Pipeline-Investitionsmöglichkeiten des Entwicklungszweigs der CapitaLand Group. CLI ist bestrebt, verantwortungsbewusst zu wachsen, langfristigen …

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CapitaLand Investment Limited entwickelte sich von 2.3B SGD (FY2021) auf 2.1B SGD (FY2025) — rund −1.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 145M SGD (−42.7%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −1.8%/Jahr

FY21 2.3B SGD

FY22 2.9B SGD

FY23 2.8B SGD

FY24 2.8B SGD

FY25 2.1B SGD

Nettoergebnis −42.7%/Jahr

FY21 1.3B SGD

FY22 861M SGD

FY23 181M SGD

FY24 479M SGD

FY25 145M SGD

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Vingroup Joint Stock Company VIC	229,000 VND	33,299 VND	-85%
CBRE Group CBRE	$134.06	$72.87	-46%
KE Holdings 2423	HK$38.90	HK$17.91	-54%
Swire Properties Limited 1972	HK$20.40	HK$18.75	-8%
China Resources Mixc Lifestyle Services Limited 1209	HK$36.68	HK$34.70	-5%
Plaza S.A MALLPLAZA	3,830 CLP	5,905 CLP	+54%

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Häufige Fragen

Ist CapitaLand Investment Limited (9CI) unterbewertet?

Stand 04.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0.4900 SGD gegenüber einem Kurs von 2.49 SGD — rund −80% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 9CI?

Unser modellbasierter Fair Value für CapitaLand Investment Limited liegt bei 0.4900 SGD (Stand 04.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 2.49 SGD.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 9CI?

CapitaLand Investment Limited hat einen Qualitäts-Score von 61/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von CapitaLand Investment Limited (9CI)?

CapitaLand Investment Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2.1B SGD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 9CI?

Die Nettomarge von CapitaLand Investment Limited liegt bei rund 6.8% — das Unternehmen behält damit etwa 6.8% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt CapitaLand Investment Limited eine Dividende?

CapitaLand Investment Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4.84% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 04.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.