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AKTIEN-VERGLEICH

Ares Commercial Real Estate vs Annaly Capital Management: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Ares Commercial Real Estate (ACRE) und Annaly Capital Management (NLY), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Annaly Capital Management als die weniger überbewertete der beiden: Ares Commercial Real Estate handelt bei $4,87 gegenüber einem Fair Value von $3,23 (-34%), Annaly Capital Management bei $23,04 gegenüber $19,41 (-16%).
Ares Commercial Real Estate
ACRE · USD · Finanzen
-34%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$4,87
Fair Value$3,23
Qualität49/100
Annaly Capital Management
NLY · USD · Finanzen
-16%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$23,04
Fair Value$19,41
Qualität24/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Ares Commercial Real EstateAnnaly Capital Management
Bewertung
—KGV (TTM)7.2×
4.68×KUV (TTM)6.51×
0.50×KBV1.01×
5.9×EV/EBITDA6.7×
2.57×PEG32.03×
12.3%Dividendenrendite12.6%
$0,60Dividende je Aktie$2,80
Profitabilität
-36%Nettomarge87%
—Operative Marge81%
-4%Eigenkapitalrendite15%
-1%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
-89%Umsatzwachstum (J/J)49%
-7.8%Ø Wachstum/Jahr (3J)17.3%
1.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)35.2%
Bilanz & Größe
0.37×Schulden / Eigenkapital1.98×
256 Mio$Marktkapitalisierung16 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgemischt

Annaly Capital Management führt: 5 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Ares Commercial Real Estatedavon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren 46 Annaly Capital Managementdavon Geschäftsqualität 22 · Marktfaktoren 62
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
10
38
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
46
59
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
92
12
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
12
5
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
100
27
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
47
66
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
40
51
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
57
76
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
69
0

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Ares Commercial Real Estate

DCF-Modelle$3,49
Dividendendiskontierung$7,99
Multiplikatoren$9,09
Substanzwert$6,15
Wachstums-DCF$3,03

6 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Annaly Capital Management

Dividendendiskontierung$45,20
Multiplikatoren$42,08
Substanzwert$14,71
Ökonomischer Gewinn$24,39

2 von 8 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Ares Commercial Real Estate
Bear $1,11Fair Value $3,23Bull $7,05
$4,87 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Annaly Capital Management
Bear $14,56Fair Value $19,41Bull $24,27
$23,04 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Ares Commercial Real Estate · Finanzen

Qualitäts-Score49 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-34% · unter Median

Annaly Capital Management · Finanzen

Qualitäts-Score24 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-16% · unter Median

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Annaly Capital Management als die weniger überbewertete der beiden: Ares Commercial Real Estate handelt bei $4,87 gegenüber einem Fair Value von $3,23 (-34%), Annaly Capital Management bei $23,04 gegenüber $19,41 (-16%).

Ares Commercial Real Estate hat den höheren Quality-Score (49/100).

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Ares Commercial Real Estate · Annaly Capital Management

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.