Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $256M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 34% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($1.11 bis $7.05). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.09 – $9.90 · Fair‑Value‑Band $1.11 – $7.05 · der Kurs von $4.87 notiert über dem Fair Value von $3.23. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) notiert aktuell bei $4.87, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.23 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ares Commercial Real Estate Corporation einen Umsatz von $54.7M bei einer Nettomarge von -36.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 88.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.0B. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.11 (Bear Case) bis $7.05 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $4.87 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, ACRE ist mit -34% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($9.09) gegenüber Wachstums-DCF ($2.57). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ares Commercial Real Estate Corporation, ein Spezialfinanzierungsunternehmen, beschäftigt sich mit der Vergabe und Investition in Gewerbeimmobilienkredite (CRE) und damit verbundenen Investitionen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Kreditmöglichkeiten für Eigentümer, Betreiber und Sponsoren von CRE-Immobilien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ares Commercial Real Estate Corporation, ein Spezialfinanzierungsunternehmen, beschäftigt sich mit der Vergabe und Investition in Gewerbeimmobilienkredite (CRE) und damit verbundenen Investitionen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Kreditmöglichkeiten für Eigentümer, Betreiber und Sponsoren von CRE-Immobilien. Zu seinen Investitionen gehören vorrangige Hypothekendarlehen, nachrangige Schuldtitel, Vorzugsaktienprodukte, Mezzanine-Darlehen und andere CRE-Investitionen, wie z. B. gewerbliche hypothekenbesicherte Wertpapiere. Sie hat sich gemäß dem Internal Revenue Code von 1986 für die Zwecke der Bundeseinkommensteuer der Vereinigten Staaten entschieden und sich dafür qualifiziert, als Real Estate Investment Trust besteuert zu werden. Ares Commercial Real Estate Corporation wurde 2011 gegründet und hat ihren Sitz in New York, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ares Commercial Real Estate Corporation entwickelte sich von $102M (FY2021) auf $85.3M (FY2025), rund −4.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$902K.

ACRE ist 34% überbewertet. Mit Annaly Capital Management, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

REIT - Mortgage · 40 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Mortgage-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.