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AKTIEN-VERGLEICH

ADF Foods vs Nestle India: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich ADF Foods (ADFFOODS) und Nestle India (NESTLEIND), Stand 3.8.2026.

Stand 3.8.2026 sieht Fair Value Calculator ADF Foods als die weniger überbewertete der beiden: ADF Foods handelt bei ₹271 gegenüber einem Fair Value von ₹156 (-42%), Nestle India bei ₹1.510 gegenüber ₹362 (-76%).
ADF Foods
ADFFOODS.NSE · INR · Basiskonsumgüter
-42%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹271
Fair Value₹156
Qualität59/100
Nestle India
NESTLEIND.NSE · INR · Basiskonsumgüter
-76%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.510
Fair Value₹362
Qualität74/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

ADF FoodsNestle India
Bewertung
36.5×KGV (TTM)78.9×
4.81×KUV (TTM)11.91×
5.74×KBV—
24.6×EV/EBITDA53.1×
0.4%Dividendenrendite0.8%
₹1,20Dividende je Aktie₹12,00
Profitabilität
13%Nettomarge15%
15%Operative Marge23%
17%Eigenkapitalrendite76%
10%Gesamtkapitalrendite23%
Wachstum
24%Umsatzwachstum (J/J)23%
15.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)11.3%
13.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)11.7%
Bilanz & Größe
0.01×Schulden / Eigenkapital0.00×
345 Mio$Marktkapitalisierung29 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

Ausgeglichen: 6 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

ADF Foodsdavon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren 62 Nestle Indiadavon Geschäftsqualität 73 · Marktfaktoren 73
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
68
93
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
47
50
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
13
75
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
86
76
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
42
42
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
62
92
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
68
57
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
54
80
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

ADF Foods

DCF-Modelle₹71,07
Gewinnbasiert₹110
Dividendendiskontierung₹21,12
Multiplikatoren₹150
Substanzwert₹34,88
Ökonomischer Gewinn₹94,17
Wachstumsgewinne₹162

16 von 17 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Nestle India

DCF-Modelle₹450
Gewinnbasiert₹208
Dividendendiskontierung₹229
Multiplikatoren₹335
Substanzwert₹17,92
Wachstums-DCF₹457
Ökonomischer Gewinn₹198
Wachstumsgewinne₹315

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

ADF Foods
Bear ₹116Fair Value ₹156Bull ₹195
₹271 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Nestle India
Bear ₹273Fair Value ₹362Bull ₹452
₹1.510 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

ADF Foods · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score59 · über Median
Fair-Value-Potenzial-42% · unter Median

Nestle India · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score74 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-76% · unterste 25%

Fazit

Stand 3.8.2026 sieht Fair Value Calculator ADF Foods als die weniger überbewertete der beiden: ADF Foods handelt bei ₹271 gegenüber einem Fair Value von ₹156 (-42%), Nestle India bei ₹1.510 gegenüber ₹362 (-76%).

Nestle India hat den höheren Quality-Score (74/100).

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ADF Foods · Nestle India

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.