EN DE
AKTIEN-VERGLEICH

Agnico Eagle Mines vs Freeport-McMoran Copper & Gold: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Agnico Eagle Mines (AEM) und Freeport-McMoran Copper & Gold (FCX), Stand 5.10.2026.

Stand 5.10.2026 sieht Fair Value Calculator Agnico Eagle Mines als die attraktiver bewertete der beiden: Agnico Eagle Mines handelt bei $184 gegenüber einem Fair Value von $220 (+19,6 %), Freeport-McMoran Copper & Gold bei $72,04 gegenüber $16,47 (−77,1 %).
Agnico Eagle Mines
AEM · USD · Grundstoffe
+19,6 %
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs$184
Fair Value$220
Qualität73/100
Freeport-McMoran Copper & Gold
FCX · USD · Grundstoffe
−77,1 %
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$72,04
Fair Value$16,47
Qualität53/100
Solche Vergleiche jeden Monat gratis per E-Mail: die am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien.

Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Agnico Eagle MinesFreeport-McMoran Copper & Gold
Bewertung
15,9×KGV (TTM)35,3×
22,1×KGV ohne Einmaleffekte (GJ 2025)46,2×
14,7×KGV auf Schätzung (GJ 2027)17,4×
6,36×KUV (TTM)7,57×
3,73×KBV5,50×
8,8×EV/EBITDA21,8×
28,15×PEG4,54×
+19,6 %Fair-Value-Potenzial−77,1 %
0,9 %Dividendenrendite0,8 %
$1,70Dividende je Aktie$0,60
Profitabilität
58,1 %Operative Marge33,4 %
2,03×EBIT-Margen-Trend (5J)1,79×
23,0 %Eigenkapitalrendite14,8 %
15,7 %Gesamtkapitalrendite14,3 %
Wachstum
35,0 %Umsatzwachstum (J/J)-7,3 %
27,5 %Ø Wachstum/Jahr (3J)3,3 %
30,6 %Ø Wachstum/Jahr (5J)13,2 %
+32,3 %Wertschöpfung/Jahr+6,6 %
Bilanz & Größe
226,9×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)17,0×
0,01×Schulden / Eigenkapital0,53×
92 Mrd$Marktkapitalisierung104 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgemischt
Das KGV ohne Einmaleffekte gibt es nur, wo die Sonderposten im Abschluss belegt sind (eigene Rohdaten oder SEC-Abschluss). Fehlt es einer Seite, wird weiter das ausgewiesene KGV gewertet.
KGV auf Schätzung: Kurs geteilt durch den Analystenkonsens für das erste noch nicht begonnene Geschäftsjahr. Das laufende Jahr trägt Sondereffekte aus schon abgeschlossenen Quartalen.

Agnico Eagle Mines führt: 14 zu 2 Kennzahlen-Siege.

Konzernholding: FCX (53 %) konsolidiert Beteiligungen voll, besitzt sie aber nur zum genannten Anteil. Umsatz-, EBITDA- und Margenkennzahlen sind darum auf die eigenen Aktionäre umgerechnet; Gewinn je Aktie, KGV und Eigenkapitalrendite waren es schon.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Agnico Eagle Minesdavon Geschäftsqualität 72 · Marktfaktoren 49 Freeport-McMoran Copper & Golddavon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren 66
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
60
35
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
97
31
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
79
52
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
85
67
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
19
53
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
56
29
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
49
78
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
42
91
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
78
82

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieAgnico Eagle MinesKurs $184Freeport-McMoran Copper & GoldKurs $72,04
DCF-Modelle+28,3 %über dem Kurs$236−77,7 %unter dem Kurs$16,09
Gewinnbasiert−5,0 %nah am Kurs$174−79,9 %unter dem Kurs$14,49
Dividendendiskontierung−86,2 %unter dem Kurs$25,30−92,2 %unter dem Kurs$5,63
Multiplikatoren−19,3 %unter dem Kurs$148−63,8 %unter dem Kurs$26,09
Substanzwert−82,2 %unter dem Kurs$32,74−87,8 %unter dem Kurs$8,82
Wachstums-DCF−4,4 %nah am Kurs$176−86,0 %unter dem Kurs$10,11
Ökonomischer Gewinn−38,1 %unter dem Kurs$114−79,5 %unter dem Kurs$14,78
Wachstumsgewinne+19,6 %über dem Kurs$220−68,3 %unter dem Kurs$22,84
Minimum−86,2 %unter dem Kurs$25,30−92,2 %unter dem Kurs$5,63
Maximum+28,3 %über dem Kurs$236−63,8 %unter dem Kurs$26,09
Median−12,2 %nah am Kurs$161−79,7 %unter dem Kurs$14,64
Geometrisches Mittel−39,9 %unter dem Kurs$110−81,4 %unter dem Kurs$13,38

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Agnico Eagle Mines: 17 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Freeport-McMoran Copper & Gold: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Agnico Eagle Mines
Kurs $184
Fair Value $220
Bear $128Bull $286
Freeport-McMoran Copper & Gold
Kurs $72,04
Fair Value $16,47
Bear $10,44Bull $28,30

Zwei andere Aktien vergleichen

Feld antippen und neu eintippen, Ticker oder Firmenname.

Kostenlos, keine Anmeldung

Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50 % der Vergleichswerte, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Agnico Eagle Mines · Grundstoffe

Qualitäts-Score73 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+19,6 % · Top 25%

Freeport-McMoran Copper & Gold · Grundstoffe

Qualitäts-Score53 · über Median
Fair-Value-Potenzial−77,1 % · unterste 25%

Fazit

Stand 5.10.2026 sieht Fair Value Calculator Agnico Eagle Mines als die attraktiver bewertete der beiden: Agnico Eagle Mines handelt bei $184 gegenüber einem Fair Value von $220 (+19,6 %), Freeport-McMoran Copper & Gold bei $72,04 gegenüber $16,47 (−77,1 %).

Agnico Eagle Mines hat den höheren Quality-Score (73/100).

Agnico Eagle Mines: Live-Analyse öffnen →
Agnico Eagle Mines · Freeport-McMoran Copper & Gold

Weitere Vergleiche

Beliebte Duelle aus denselben Sektoren, alle mit Fair Value und Quality-Score.

Passend zu Agnico Eagle Mines

Alphabet Inc Class C vs NetflixAlphabet Inc Class C vs Verizon CommunicationsAlphabet Inc Class C vs T-Mobile USAlphabet Inc Class C vs At&t

Passend zu Freeport-McMoran Copper & Gold

Alphabet Inc Class C vs Spotify TechnologyAmazon.com vs Alibaba Group HoldingAmazon.com vs Toyota Motor CorporationAmazon.com vs Sony Group
Gratis · Top-25-Report

Sieh dir jeden Monat die unterbewerteten Qualitätsaktien an

Eine E-Mail, und du bekommst den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien, mit Fair Value, Qualität und Kursziel. Plus 14 Tage Pro zum Testen, keine Karte.

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen. Keine Anlageberatung.

Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.