Agnico Eagle Mines Limited (AEM) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · US · Marktkap. $68.5B
Agnico Eagle Mines Limited
AEM · US
Fair Value Stand: 19.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 19 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +11.7% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Eine recht weite Modellspanne ($113.76 bis $289.24) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $34.61 – $251.57 · Fair‑Value‑Band $113.76 – $289.24 · der Kurs von $167.92 notiert über dem Fair Value von $151.68. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.
Analyse
Agnico Eagle Mines Limited (AEM) notiert aktuell bei $167.92, während unser modellbasierter Fair Value bei $151.68 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9.7% fair bewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 65/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Agnico Eagle Mines Limited einen Umsatz von $13.5B bei einer Nettomarge von 39.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 66.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $2.5B aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $113.76 (Bear Case) bis $289.24 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $167.92 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 48% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, AEM ist mit -10% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle ($256.43) gegenüber Dividendendiskontierung ($23.44). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 51
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Agnico Eagle Mines Limited, ein Goldbergbauunternehmen, beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung und Produktion von Edelmetallen. Es wird nach Gold, Silber, Kupfer und Zink gesucht.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Agnico Eagle Mines Limited, ein Goldbergbauunternehmen, beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung und Produktion von Edelmetallen. Es wird nach Gold, Silber, Kupfer und Zink gesucht. Die Minen des Unternehmens befinden sich in Kanada, Australien, Finnland und Mexiko; und mit Explorations- und Entwicklungsaktivitäten in Kanada, Australien, Europa, Lateinamerika und den Vereinigten Staaten. Agnico Eagle Mines Limited wurde 1953 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto, Kanada.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Agnico Eagle Mines Limited entwickelte sich von $3.9B (FY2021) auf $11.9B (FY2025), rund +32.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $4.5B (+67.9%/Jahr seit FY2021).
AEM beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Agnico Eagle Q2 Earnings Call Highlights Growth Pipeline
- Agnico Eagle Mines Ltd (AEM) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Record Free Cash Flow and ...
- Agnico Eagle outlines 3.3-3.5 million ounce 2026 output range while targeting 20%-30% growth over the next decade
- Agnico Eagle declares $0.45 dividend
Vergleichsgruppe
Gold · 259 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Gold-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Gold-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Newmont Corporation NEMCL | $112.00 | $132.73 | +19% |
| Zijin Mining Group 601899 | ¥28.36 | ¥30.58 | +8% |
| Barrick Mining Corporation B | $34.93 | $50.66 | +45% |
| Wheaton Precious Metals Corp WPM | C$152.57 | C$52.47 | -66% |
| Franco-Nevada Corporation FNV | C$284.75 | C$97.76 | -66% |
| AngloGold Ashanti plc AU | $76.35 | $88.63 | +16% |
| Gold Fields Limited GFI | $33.33 | $59.06 | +77% |
| Kinross Gold Corporation KGC | $22.57 | $34.62 | +53% |
| Northern Star Resources Limited NST | A$20.48 | A$15.98 | -22% |
| Pan American Silver Corp PAAS | C$58.54 | C$40.15 | -31% |
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Häufige Fragen
Ist Agnico Eagle Mines Limited (AEM) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von AEM?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AEM?
Wie hoch ist der Umsatz von Agnico Eagle Mines Limited (AEM)?
Wie hoch ist die Nettomarge von AEM?
Zahlt Agnico Eagle Mines Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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