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AKTIEN-VERGLEICH

PT Ancara Logistics Indonesia vs Adani Ports and Special Economic Zone: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich PT Ancara Logistics Indonesia (ALII) und Adani Ports and Special Economic Zone (ADANIPORTS), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Adani Ports and Special Economic Zone als die weniger überbewertete der beiden: PT Ancara Logistics Indonesia handelt bei IDR 785 gegenüber einem Fair Value von IDR 351 (-55%), Adani Ports and Special Economic Zone bei ₹1.694 gegenüber ₹1.041 (-39%).
PT Ancara Logistics Indonesia
ALII.JK · IDR · Industrie
-55%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursIDR 785
Fair ValueIDR 351
Qualität57/100
Adani Ports and Special Economic Zone
ADANIPORTS.NSE · INR · Industrie
-39%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.694
Fair Value₹1.041
Qualität50/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

PT Ancara Logistics IndonesiaAdani Ports and Special Economic Zone
Bewertung
31.9×KGV (TTM)31.3×
12.35×KUV (TTM)10.87×
5.77×KBV4.38×
28.3×EV/EBITDA20.6×
—Dividendenrendite0.4%
—Dividende je Aktie₹7,50
Profitabilität
39%Nettomarge33%
39%Operative Marge41%
20%Eigenkapitalrendite16%
8%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
2%Umsatzwachstum (J/J)27%
13.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)22.9%
63.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)25.3%
Bilanz & Größe
0.06×Schulden / Eigenkapital0.53×
1 Mrd$Marktkapitalisierung44 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätteuer erkauft

Adani Ports and Special Economic Zone führt: 5 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

PT Ancara Logistics Indonesiadavon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren 39 Adani Ports and Special Economic Zonedavon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren 68
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
58
46
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
43
52
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
59
51
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
64
61
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
17
5
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
18
86
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
46
59
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
53
63
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
70

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

PT Ancara Logistics Indonesia

DCF-ModelleIDR 500
GewinnbasiertIDR 662
MultiplikatorenIDR 342
SubstanzwertIDR 88
Wachstums-DCFIDR 281
Ökonomischer GewinnIDR 248
WachstumsgewinneIDR 826

20 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Adani Ports and Special Economic Zone

DCF-Modelle₹870
Gewinnbasiert₹1.332
Dividendendiskontierung₹127
Multiplikatoren₹1.021
Substanzwert₹280
Wachstums-DCF₹265
Ökonomischer Gewinn₹702
Wachstumsgewinne₹1.730

24 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

PT Ancara Logistics Indonesia
Bear IDR 217Fair Value IDR 351Bull IDR 712
IDR 785 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Adani Ports and Special Economic Zone
Bear ₹557Fair Value ₹1.041Bull ₹2.120
₹1.694 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

PT Ancara Logistics Indonesia · Industrie

Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial-55% · unter Median

Adani Ports and Special Economic Zone · Industrie

Qualitäts-Score50 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-39% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Adani Ports and Special Economic Zone als die weniger überbewertete der beiden: PT Ancara Logistics Indonesia handelt bei IDR 785 gegenüber einem Fair Value von IDR 351 (-55%), Adani Ports and Special Economic Zone bei ₹1.694 gegenüber ₹1.041 (-39%).

PT Ancara Logistics Indonesia hat den höheren Quality-Score (57/100).

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PT Ancara Logistics Indonesia · Adani Ports and Special Economic Zone

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