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AKTIEN-VERGLEICH

Alkim Kagit Sanayi ve Ticaret AS vs Klabin S.A.: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Alkim Kagit Sanayi ve Ticaret AS (ALKA) und Klabin S.A. (KLBN11), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Alkim Kagit Sanayi ve Ticaret AS als die weniger überbewertete der beiden: Alkim Kagit Sanayi ve Ticaret AS handelt bei TRY 7,99 gegenüber einem Fair Value von TRY 4,34 (-46%), Klabin S.A. bei BRL 18,01 gegenüber BRL 3,89 (-78%).
Alkim Kagit Sanayi ve Ticaret AS
ALKA.IS · TRY · Grundstoffe
-46%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursTRY 7,99
Fair ValueTRY 4,34
Qualität28/100
Klabin S.A.
KLBN11.SA · BRL · Grundstoffe
-78%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursBRL 18,01
Fair ValueBRL 3,89
Qualität51/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Alkim Kagit Sanayi ve Ticaret ASKlabin S.A.
Bewertung
—KGV (TTM)26.6×
0.05×KUV (TTM)1.18×
0.06×KBV3.10×
1.4×EV/EBITDA7.2×
4.12×PEG—
—Dividendenrendite9.5%
—Dividende je AktieBRL 1,65
Profitabilität
-5%Nettomarge2%
-5%Operative Marge6%
-7%Eigenkapitalrendite5%
2%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
-15%Umsatzwachstum (J/J)2%
16.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)1.1%
48.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)11.6%
Bilanz & Größe
0.04×Schulden / Eigenkapital4.43×
123 Mio$Marktkapitalisierung24 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

Alkim Kagit Sanayi ve Ticaret AS führt: 6 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Alkim Kagit Sanayi ve Ticaret ASdavon Geschäftsqualität 34 · Marktfaktoren 31 Klabin S.A.davon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren 57
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
19
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
45
61
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
11
77
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
79
26
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
0
61
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
50
94
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
22
41
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
23
40
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
40
58

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Alkim Kagit Sanayi ve Ticaret AS

GewinnbasiertTRY 0,86
MultiplikatorenTRY 2,40
SubstanzwertTRY 1,90
Ökonomischer GewinnTRY 0,86

6 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Klabin S.A.

DCF-ModelleBRL 6,86
GewinnbasiertBRL 2,63
DividendendiskontierungBRL 2,75
MultiplikatorenBRL 3,89
SubstanzwertBRL 0,86
Wachstums-DCFBRL 6,19
Ökonomischer GewinnBRL 2,69
WachstumsgewinneBRL 3,80

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Alkim Kagit Sanayi ve Ticaret AS
Bear TRY 3,10Fair Value TRY 4,34Bull TRY 5,58
TRY 7,99 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Klabin S.A.
Bear BRL 2,66Fair Value BRL 3,89Bull BRL 4,95
BRL 18,01 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Alkim Kagit Sanayi ve Ticaret AS · Grundstoffe

Qualitäts-Score28 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-46% · unter Median

Klabin S.A. · Grundstoffe

Qualitäts-Score51 · über Median
Fair-Value-Potenzial-78% · unterste 25%

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Alkim Kagit Sanayi ve Ticaret AS als die weniger überbewertete der beiden: Alkim Kagit Sanayi ve Ticaret AS handelt bei TRY 7,99 gegenüber einem Fair Value von TRY 4,34 (-46%), Klabin S.A. bei BRL 18,01 gegenüber BRL 3,89 (-78%).

Klabin S.A. hat den höheren Quality-Score (51/100).

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Alkim Kagit Sanayi ve Ticaret AS · Klabin S.A.

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.