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AKTIEN-VERGLEICH

Allegion vs ASSA ABLOY AB (publ): Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Allegion (ALLE) und ASSA ABLOY AB (publ) (ASSA-B), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Allegion als die weniger überbewertete der beiden: Allegion handelt bei $169 gegenüber einem Fair Value von $128 (-24%), ASSA ABLOY AB (publ) bei SEK 367 gegenüber SEK 270 (-26%).
Allegion
ALLE · USD · Industrie
-24%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$169
Fair Value$128
Qualität67/100
ASSA ABLOY AB (publ)
ASSA-B.ST · SEK · Zyklischer Konsum
-26%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursSEK 367
Fair ValueSEK 270
Qualität63/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

AllegionASSA ABLOY AB (publ)
Bewertung
18.5×KGV (TTM)24.5×
2.88×KUV (TTM)2.56×
5.80×KBV3.81×
13.5×EV/EBITDA14.9×
2.09×PEG1.57×
1.5%Dividendenrendite1.9%
$2,08Dividende je AktieSEK 6,40
Profitabilität
15%Nettomarge11%
19%Operative Marge17%
34%Eigenkapitalrendite16%
11%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
10%Umsatzwachstum (J/J)3%
7.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)8.1%
8.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)11.7%
Bilanz & Größe
0.96×Schulden / Eigenkapital0.46×
12 Mrd$Marktkapitalisierung41 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Ausgeglichen: 7 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Allegiondavon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren 57 ASSA ABLOY AB (publ)davon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 60
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
72
52
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
42
51
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
69
66
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
57
58
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
50
73
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
72
79
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
47
46
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
57
60
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
91
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Allegion

DCF-Modelle$126
Gewinnbasiert$63,50
Dividendendiskontierung$35,10
Multiplikatoren$125
Substanzwert$16,12
Wachstums-DCF$116
Ökonomischer Gewinn$82,97
Wachstumsgewinne$134

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

ASSA ABLOY AB (publ)

DCF-ModelleSEK 323
GewinnbasiertSEK 146
MultiplikatorenSEK 262
SubstanzwertSEK 64,63
Wachstums-DCFSEK 328
Ökonomischer GewinnSEK 169
WachstumsgewinneSEK 227

22 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Allegion
Bear $77,16Fair Value $128Bull $165
$169 = aktueller Kurs (weißer Strich)
ASSA ABLOY AB (publ)
Bear SEK 180Fair Value SEK 270Bull SEK 354
SEK 367 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Allegion · Industrie

Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-24% · unter Median

ASSA ABLOY AB (publ) · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score63 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-26% · unter Median

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Allegion als die weniger überbewertete der beiden: Allegion handelt bei $169 gegenüber einem Fair Value von $128 (-24%), ASSA ABLOY AB (publ) bei SEK 367 gegenüber SEK 270 (-26%).

Allegion hat den höheren Quality-Score (67/100).

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Allegion · ASSA ABLOY AB (publ)

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.