Allegion PLC (ALLE) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 05.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Allegion PLC $129, Kurs $187, also 31,0 % unter dem Kurs, Qualität 67 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit KontoJa, gratis
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 01.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $84,14 – $192,69 · Fair‑Value‑Band $83,81 – $167,09 · der Kurs von $187,14 notiert über dem Fair Value von $129,15. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 01.11.2026.
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Allegion plc beschäftigt sich weltweit mit der Bereitstellung von Sicherheitsprodukten und -lösungen. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Allegion Americas und Allegion International.
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Das Unternehmen bietet Türsteuerungen, Türsteuerungssysteme und Ausgangsvorrichtungen an; Türen, Glas- und Türsysteme sowie Zubehör; elektronische Sicherheitsprodukte und Zugangskontrollsysteme, einschließlich Zeiterfassung, Anwesenheitskontrolle und Produktivität der Belegschaft; und Schlösser, Schlosssätze, tragbare Schlösser und Schlüsselsysteme.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen und Software wie Inspektions-, Wartungs- und Reparaturdienste für seine automatischen Eingangslösungen an. Software als Dienstleistung, einschließlich Zugangskontrolle, Plattformintegration und Workforce-Management-Lösungen; und laufende Aftermarket-Dienstleistungen sowie Design- und Installationsangebote.
Darüber hinaus verkauft das Unternehmen seine Produkte und Lösungen unter den Marken CISA, Interflex, LCN, Schlage, SimonsVoss und Von Duprin an Endverbraucher in gewerblichen, institutionellen und privaten Einrichtungen, darunter Bildung, Gesundheitswesen, Regierung, Gastgewerbe, Einzelhandel, Gewerbebüros sowie Ein- und Mehrfamilienhäuser.
Das Unternehmen vertreibt seine Produkte und Lösungen über Vertriebs- und Einzelhandelskanäle wie Fachvertrieb, E-Commerce und Großhändler sowie über verschiedene Einzelhandelskanäle, darunter Heimwerkerzentren, Online- und E-Commerce-Plattformen sowie kleine Fachgeschäfte.
Allegion plc wurde 2013 gegründet und hat seinen Sitz in Dublin, Irland.
Aktienanalyse
Allegion PLC (ALLE) notiert aktuell bei $187,14, während unser modellbasierter Fair Value bei $129,15 liegt, also 31 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel $142,96 je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von $187,14.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit $32,32, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Allegion PLC entwickelte sich von $2,9 Mrd. (FY2021) auf $4,1 Mrd. (FY2025), rund +9,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $644 Mio. (+7,4 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 79 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $83,81 bis $167,09, der Kurs von $187,14 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 3 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 50 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 6 % Fair-Value-Potenzial, ALLE ist mit −31 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $129,15
Spanne$83,81 bis $167,09
Kurs $187,14 · Abstand −31,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($4,99 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten hat ein Vorstand oder Aufsichtsrat eigene Aktien für $26.908 gekauft, am 28.08.2026. Verkauft haben im selben Zeitraum 7 Personen, zusammen für $4,3 Mio.
VerkaufTimothy P EckersleyPresident-Intl & SVP-Allegion2× seit 27.07.2026: 12.781 Stück, Ø $167,90$2,1 Mio.26.10.2026
VerkaufTracy L KempSVP-Chief Info. & Digital Ofr4.469 Stück zu $178,81$799.08026.10.2026
KaufSteven MizellAufsichtsrat170 Stück zu $158,28$26.90828.08.2026
VerkaufDavid S. IlardiPresident-Amer & SVP-Allegion549 Stück zu $161,09$88.43818.08.2026
VerkaufVincent WenosSVP - Chief Technology Officer1.000 Stück zu $168,25$168.25006.08.2026
VerkaufNickolas A. MusialVP, Controller & CAO687 Stück zu $155,00$106.48523.07.202610b5-1-Plan
VerkaufMichael J. WagnesSVP and CFO3.184 Stück zu $150,98$480.72023.07.202610b5-1-Plan
VerkaufRobert C. MartensSVP-Chief Innovation & Design3.993 Stück zu $137,15$547.64007.05.2026
KaufSue MainAufsichtsrat2.000 Stück zu $149,61$299.21011.03.2026
VerkaufSteven MizellAufsichtsrat1.400 Stück zu $162,16$227.02619.02.2026
Dazu 1 weitere Einträge der letzten 12 Monate.
Dazu 21 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.87/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+7,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +7,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 14 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,1 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+9,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+8,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,2 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.11,8 % gegen 15,2 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.15 % → 21 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+11,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+6,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +9,2 % beim Kurs und +3,7 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (97 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Solide Margen und Renditen bilden die Hauptstärke, während begrenzte öffentliche Signale zu Burggrabenfaktoren und unzureichende Belege die zentrale Schwäche darstellen.
Hauptrisiko: Cloud-native Plattformen wie Brivo und Verkada könnten Kunden mit abonnementbasierten, hardwarearmen Zugangskontrollen gewinnen, die einfachere Bereitstellung und vorhersehbare Kosten bieten, und so die Nachfrage oder Preise für Allegions traditionelle Schlösser und Hardware drücken.
Allegion hat kürzlich die Overly Door Company übernommen und ergänzt damit sein Portfolio um maßgefertigte Hochsicherheitstüren für Spreng-, Kugel- und Schallschutz, die gut zu den bestehenden Hohltür- und Rahmenangeboten in Behörden-, Bildungs- und Gesundheitsmärkten passen. Der Deal passt zum Muster, das Nichtwohnangebote auszubauen, wo die organische Nachfrage stabil geblieben ist. Unsere Modelle sehen die Aktie immer noch als überbewertet an, also werden die neuen Fähigkeiten die Margen spürbar erweitern oder hauptsächlich Integrationsaufwand ohne passende Renditen bringen?
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Sicherheitsdienste · 104 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score67 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−31,0 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)33,6 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite12,3 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)15,7 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)24,3 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)9,6 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)1,2 % · Unter dem Median
KBV7,78× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (12 Monate)3,67× · Teuerste 25 %
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)23,5× · Teurer als Median
EV/EBITDA16,1× · Teuerste 25 %
PEG2,00× · Teuerste 25 %
Stärken auf einen Blick
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 34
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)48· Sektor 43
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)100· Sektor 29
GESUNDHEIT (wenig Schulden)52· Sektor 99
DIVIDENDE (Rendite)23· Sektor 43
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Allegion PLC Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ALLE
Häufige Fragen
Ist Allegion PLC (ALLE) über- oder unterbewertet?
Stand 01.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $129,15 gegenüber einem Kurs von $187,14, rund 31 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ALLE?
Unser modellbasierter Fair Value für Allegion PLC liegt bei $129,15 (Stand 01.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $187,14.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ALLE?
Allegion PLC hat einen Qualitäts-Score von 67/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Allegion PLC (ALLE)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $129,15 (Stand 01.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von $83,81 bis $167,09. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Allegion PLC Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $129,15, gegenüber einem Kurs von $187,14 rund 31 % tiefer (überbewertet). Spanne von $83,81 bis $167,09. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Allegion PLC (ALLE)?
Allegion PLC weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $4,4 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.11.2026).
Zahlt Allegion PLC eine Dividende?
Allegion PLC weist aktuell eine Dividendenrendite von 1,15 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Allegion PLC (ALLE) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Allegion PLC den freien Cashflow fünf Jahre lang um +11,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +8,4 % pro Jahr. Stand 01.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ALLE?
Unsere Modelle diskontieren Allegion PLC mit 8,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,82, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Allegion PLC sind das +11,8 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Allegion PLC (ALLE) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Allegion PLC um +8,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +11,8 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Allegion PLC (ALLE)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,9 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Allegion PLC einpreist (+11,8 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Allegion PLC (ALLE)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,26 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Allegion PLC je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Allegion PLC (ALLE)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Allegion PLC liegt er bei $129,15 je Aktie (Stand 01.11.2026), der Kurs bei $187,14. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Allegion PLC Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 01.11.2026 notiert ALLE über dem berechneten Fair Value: Kurs $187,14, Fair Value $129,15, rund −31 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ALLE?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($187,14), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($129,15). Bei Allegion PLC liegen zwischen beiden $57,99 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Allegion PLC wert?
An der Börse wird Allegion PLC mit rund $16,1 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 01.11.2026). Je Aktie sind das $187,14; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $129,15 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ALLE?
Unsere Modelle spannen für Allegion PLC eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $83,81, mittleres $129,15, optimistisches $167,09 je Aktie (Stand 01.11.2026, Kurs $187,14). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ALLE?
Allegion PLC hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 23,3 (Stand 01.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $129,15 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, 5 Jahre davon ohne Einmaleffekte: 21,0. Weitere Vielfache: PEG 2,0, KBV 7,8, KUV 3,7, EV/EBITDA 16,1.
Wie hoch ist der PEG-Wert von ALLE?
Der PEG-Wert von Allegion PLC liegt bei 2,00 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 01.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Allegion PLC (ALLE)?
Kennzahlen zur Bilanz von Allegion PLC (Stand 01.11.2026): Eigenkapitalrendite 33,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,96. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 67/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ALLE vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Allegion PLC notiert bei $187,14, rund 3 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $192,69 und 50 % über dem Tief von $125,13 (Stand 05.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $129,15.
Welche Aktien sind mit Allegion PLC vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem ADT Inc, Zhejiang Dahua Technology Co, MSA Safety Incorporated, The Brink's Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Allegion PLC Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 01.11.2026: Kurs $187,14, berechneter Fair Value $129,15 (−31 %), Qualitäts-Score 67/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ALLE berechnet?
Wir rechnen Allegion PLC mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von $129,15, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Allegion PLC liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Allegion PLC (ALLE)?
Der Schlusskurs vom 05.11.2026 liegt bei $187,14. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $129,15, das sind rund 31 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Allegion PLC jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($167,09). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne ($83,81 bis $167,09) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Allegion PLC (ALLE)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Allegion PLC lag 2014 bis 2025 bei +15,1 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +7,9 %, EBIT-Marge +1,8 %, Steuersatz +1,7 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +3,0 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Allegion PLC
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Allegion PLC (ALLE)?
Die Marktkapitalisierung von Allegion PLC beträgt $16,1 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Allegion PLC (ALLE)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Allegion PLC liegt bei 3,67 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Allegion PLC (ALLE)?
Der Gewinn je Aktie von Allegion PLC beträgt $8,04 (Kurs ÷ EPS = KGV 23,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Allegion PLC (ALLE)?
Die Dividendenrendite von Allegion PLC liegt bei 1,2 % (Ausschüttung 26,9 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Allegion PLC (ALLE)?
Die Nettomarge von Allegion PLC liegt bei 15,7 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Allegion PLC (ALLE)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Allegion PLC liegt bei 33,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Allegion PLC (ALLE)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Allegion PLC bei 16,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Allegion PLC (ALLE)?
Die operative Marge von Allegion PLC liegt bei 24,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Allegion PLC (ALLE)?
Der Umsatz von Allegion PLC wächst um +9,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +7,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Allegion PLC (ALLE)?
Der Gewinn je Aktie von Allegion PLC wächst um +18,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Allegion PLC (ALLE)?
Der freie Cashflow von Allegion PLC beträgt $686 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Allegion PLC (ALLE)?
Die Nettoverschuldung von Allegion PLC beträgt $1,9 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 2,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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01.11.2026