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AKTIEN-VERGLEICH

Applied Materials vs Advanced Micro Devices: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Applied Materials (AMAT) und Advanced Micro Devices (AMD), Stand 13.9.2026.

Stand 13.9.2026 sieht Fair Value Calculator Applied Materials als die weniger überbewertete der beiden: Applied Materials handelt bei $456 gegenüber einem Fair Value von $366 (-20%), Advanced Micro Devices bei $516 gegenüber $123 (-76%).
Applied Materials
AMAT · USD · Informationstechnologie
-20%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$456
Fair Value$366
Qualität77/100
Advanced Micro Devices
AMD · USD · Informationstechnologie
-76%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$516
Fair Value$123
Qualität75/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Applied MaterialsAdvanced Micro Devices
Bewertung
56.2×KGV (TTM)175.2×
15.85×KUV (TTM)21.81×
22.53×KBV12.97×
49.5×EV/EBITDA—
1.45×PEG1.27×
−19.8%Fair-Value-Potenzial−76.2%
0.4%Dividendenrendite0.0%
$1,91Dividende je Aktie—
Profitabilität
32%Operative Marge14%
1.15×EBIT-Margen-Trend (5J)0.79×
40%Eigenkapitalrendite8%
15%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
11%Umsatzwachstum (J/J)38%
3.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)13.6%
10.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)28.8%
+21.6%Wertschöpfung/Jahr+6.7%
Bilanz & Größe
30.8×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)28.2×
0.32×Schulden / Eigenkapital0.04×
460 Mrd$Marktkapitalisierung817 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Applied Materials führt: 9 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Applied Materialsdavon Geschäftsqualität 74 · Marktfaktoren 54 Advanced Micro Devicesdavon Geschäftsqualität 73 · Marktfaktoren 62
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
85
40
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
48
76
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
70
83
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
87
84
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
40
83
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
10
0
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
70
86
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
76
92
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
80

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieApplied MaterialsKurs $456Advanced Micro DevicesKurs $516
DCF-Modelle-58%unter dem Kurs$190-81%unter dem Kurs$97,12
Gewinnbasiert-79%unter dem Kurs$96,95-94%unter dem Kurs$33,47
Dividendendiskontierung-93%unter dem Kurs$33,30-100%unter dem Kurs$1,22
Multiplikatoren-62%unter dem Kurs$174-90%unter dem Kurs$50,77
Substanzwert-96%unter dem Kurs$17,23-95%unter dem Kurs$25,89
Wachstums-DCF-63%unter dem Kurs$168-85%unter dem Kurs$79,46
Ökonomischer Gewinn-76%unter dem Kurs$110-94%unter dem Kurs$29,56
Wachstumsgewinne-58%unter dem Kurs$190-88%unter dem Kurs$61,37
Minimum-96%unter dem Kurs$17,23-100%unter dem Kurs$1,22
Maximum-58%unter dem Kurs$190-81%unter dem Kurs$97,12
Median-70%unter dem Kurs$139-92%unter dem Kurs$42,12
Geometrisches Mittel-79%unter dem Kurs$94,65-94%unter dem Kurs$30,51

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Applied Materials: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Advanced Micro Devices: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Applied Materials
Bear $208Fair Value $366Bull $495
$456 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Advanced Micro Devices
Bear $85,92Fair Value $123Bull $160
$516 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Applied Materials · Informationstechnologie

Qualitäts-Score77 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-20% · über Median

Advanced Micro Devices · Informationstechnologie

Qualitäts-Score75 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-76% · unterste 25%

Fazit

Stand 13.9.2026 sieht Fair Value Calculator Applied Materials als die weniger überbewertete der beiden: Applied Materials handelt bei $456 gegenüber einem Fair Value von $366 (-20%), Advanced Micro Devices bei $516 gegenüber $123 (-76%).

Applied Materials hat den höheren Quality-Score (77/100).

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Applied Materials · Advanced Micro Devices

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.