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AKTIEN-VERGLEICH

Applied Materials vs Broadcom: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Applied Materials (AMAT) und Broadcom (AVGO), Stand 13.9.2026.

Stand 13.9.2026 sieht Fair Value Calculator Applied Materials als die weniger überbewertete der beiden: Applied Materials handelt bei $456 gegenüber einem Fair Value von $366 (-20%), Broadcom bei $362 gegenüber $272 (-25%).
Applied Materials
AMAT · USD · Informationstechnologie
-20%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$456
Fair Value$366
Qualität77/100
Broadcom
AVGO · USD · Informationstechnologie
-25%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$362
Fair Value$272
Qualität70/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Applied MaterialsBroadcom
Bewertung
56.2×KGV (TTM)61.5×
15.85×KUV (TTM)23.38×
22.53×KBV21.70×
49.5×EV/EBITDA43.0×
1.45×PEG0.42×
−19.8%Fair-Value-Potenzial−24.8%
0.4%Dividendenrendite0.7%
$1,91Dividende je Aktie$2,54
Profitabilität
32%Operative Marge49%
1.15×EBIT-Margen-Trend (5J)2.38×
40%Eigenkapitalrendite37%
15%Gesamtkapitalrendite12%
Wachstum
11%Umsatzwachstum (J/J)48%
3.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)24.4%
10.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)21.7%
+21.6%Wertschöpfung/Jahr+41.0%
Bilanz & Größe
30.8×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)7.9×
0.32×Schulden / Eigenkapital0.76×
460 Mrd$Marktkapitalisierung1.8 Bio$
gesundWachstumsqualitätgesund

Broadcom führt: 6 zu 9 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Applied Materialsdavon Geschäftsqualität 74 · Marktfaktoren 54 Broadcomdavon Geschäftsqualität 68 · Marktfaktoren 38
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
85
68
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
48
95
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
70
87
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
87
63
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
40
33
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
10
28
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
70
46
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
76
36
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
49

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieApplied MaterialsKurs $456BroadcomKurs $362
DCF-Modelle-58%unter dem Kurs$190-47%unter dem Kurs$192
Gewinnbasiert-79%unter dem Kurs$96,95-69%unter dem Kurs$112
Dividendendiskontierung-93%unter dem Kurs$33,30-88%unter dem Kurs$44,74
Multiplikatoren-62%unter dem Kurs$174-72%unter dem Kurs$101
Substanzwert-96%unter dem Kurs$17,23-97%unter dem Kurs$11,45
Wachstums-DCF-63%unter dem Kurs$168-60%unter dem Kurs$145
Ökonomischer Gewinn-76%unter dem Kurs$110-82%unter dem Kurs$66,25
Wachstumsgewinne-58%unter dem Kurs$190-54%unter dem Kurs$166
Minimum-96%unter dem Kurs$17,23-97%unter dem Kurs$11,45
Maximum-58%unter dem Kurs$190-47%unter dem Kurs$192
Median-70%unter dem Kurs$139-71%unter dem Kurs$106
Geometrisches Mittel-79%unter dem Kurs$94,65-78%unter dem Kurs$80,52

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Applied Materials: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Broadcom: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Applied Materials
Bear $208Fair Value $366Bull $495
$456 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Broadcom
Bear $164Fair Value $272Bull $433
$362 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Applied Materials · Informationstechnologie

Qualitäts-Score77 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-20% · über Median

Broadcom · Informationstechnologie

Qualitäts-Score70 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-25% · unter Median

Fazit

Stand 13.9.2026 sieht Fair Value Calculator Applied Materials als die weniger überbewertete der beiden: Applied Materials handelt bei $456 gegenüber einem Fair Value von $366 (-20%), Broadcom bei $362 gegenüber $272 (-25%).

Applied Materials hat den höheren Quality-Score (77/100).

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Applied Materials · Broadcom

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