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AKTIEN-VERGLEICH

Applied Materials vs Taiwan Semiconductor Manufacturing: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Applied Materials (AMAT) und Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), Stand 13.9.2026.

Stand 13.9.2026 sieht Fair Value Calculator Taiwan Semiconductor Manufacturing als die attraktiver bewertete der beiden: Applied Materials handelt bei $456 gegenüber einem Fair Value von $366 (-20%), Taiwan Semiconductor Manufacturing bei $433 gegenüber $477 (+10%).
Applied Materials
AMAT · USD · Informationstechnologie
-20%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$456
Fair Value$366
Qualität77/100
Taiwan Semiconductor Manufacturing
TSM · USD · Informationstechnologie
+10%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs$433
Fair Value$477
Qualität78/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Applied MaterialsTaiwan Semiconductor Manufacturing
Bewertung
56.2×KGV (TTM)37.3×
15.85×KUV (TTM)15.53×
22.53×KBV12.87×
49.5×EV/EBITDA21.1×
1.45×PEG1.01×
−19.8%Fair-Value-Potenzial+10.0%
0.4%Dividendenrendite0.9%
$1,91Dividende je Aktie$3,71
Profitabilität
32%Operative Marge60%
1.15×EBIT-Margen-Trend (5J)1.20×
40%Eigenkapitalrendite40%
15%Gesamtkapitalrendite19%
Wachstum
11%Umsatzwachstum (J/J)36%
3.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)19.3%
10.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)23.5%
+21.6%Wertschöpfung/Jahr+28.6%
Bilanz & Größe
30.8×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)158.1×
0.32×Schulden / Eigenkapital0.17×
460 Mrd$Marktkapitalisierung2.2 Bio$
gesundWachstumsqualitätteuer erkauft

Taiwan Semiconductor Manufacturing führt: 1 zu 15 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Applied Materialsdavon Geschäftsqualität 74 · Marktfaktoren 54 Taiwan Semiconductor Manufacturingdavon Geschäftsqualität 74 · Marktfaktoren 70
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
85
76
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
48
88
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
70
69
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
87
98
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
40
5
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
10
43
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
70
76
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
76
91
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
82

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieApplied MaterialsKurs $456Taiwan Semiconductor ManufacturingKurs $433
DCF-Modelle-58%unter dem Kurs$190+2092%über dem Kurs$9.497
Gewinnbasiert-79%unter dem Kurs$96,95+1242%über dem Kurs$5.813
Dividendendiskontierung-93%unter dem Kurs$33,30+301%über dem Kurs$1.737
Multiplikatoren-62%unter dem Kurs$174+1638%über dem Kurs$7.530
Substanzwert-96%unter dem Kurs$17,23+60%über dem Kurs$692
Wachstums-DCF-63%unter dem Kurs$168+1405%über dem Kurs$6.519
Ökonomischer Gewinn-76%unter dem Kurs$110+937%über dem Kurs$4.495
Wachstumsgewinne-58%unter dem Kurs$190+2112%über dem Kurs$9.584
Minimum-96%unter dem Kurs$17,23+60%über dem Kurs$692
Maximum-58%unter dem Kurs$190+2112%über dem Kurs$9.584
Median-70%unter dem Kurs$139+1323%über dem Kurs$6.166
Geometrisches Mittel-79%unter dem Kurs$94,65+915%über dem Kurs$4.399

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Applied Materials: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Taiwan Semiconductor Manufacturing: 0 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Applied Materials
Bear $208Fair Value $366Bull $495
$456 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Taiwan Semiconductor Manufacturing
Bear $258Fair Value $477Bull $634
$433 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Applied Materials · Informationstechnologie

Qualitäts-Score77 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-20% · über Median

Taiwan Semiconductor Manufacturing · Informationstechnologie

Qualitäts-Score78 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+10% · über Median

Fazit

Stand 13.9.2026 sieht Fair Value Calculator Taiwan Semiconductor Manufacturing als die attraktiver bewertete der beiden: Applied Materials handelt bei $456 gegenüber einem Fair Value von $366 (-20%), Taiwan Semiconductor Manufacturing bei $433 gegenüber $477 (+10%).

Taiwan Semiconductor Manufacturing hat den höheren Quality-Score (78/100).

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Applied Materials · Taiwan Semiconductor Manufacturing

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.