Eagers Automotive vs Carvana: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Eagers Automotive (APE) und Carvana (CVNA), Stand 10.8.2026.
Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Eagers Automotive als die weniger überbewertete der beiden: Eagers Automotive handelt bei A$24,04 gegenüber einem Fair Value von A$17,66 (-27%), Carvana bei $70,85 gegenüber $20,89 (-71%).
Eagers Automotive
APE.AU · AUD · Zyklischer Konsum
-27%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$24,04
Fair ValueA$17,66
Qualität52/100
Carvana
CVNA · USD · Zyklischer Konsum
-71%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$70,85
Fair Value$20,89
Qualität47/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Eagers AutomotiveCarvana
Bewertung
23.9×KGV (TTM)38.3×
0.32×KUV (TTM)3.21×
2.21×KBV20.98×
6.4×EV/EBITDA31.9×
1.91×PEG—
3.5%Dividendenrendite—
A$0,74Dividende je Aktie—
Profitabilität
2%Nettomarge6%
5%Operative Marge9%
16%Eigenkapitalrendite60%
7%Gesamtkapitalrendite11%
Wachstum
14%Umsatzwachstum (J/J)52%
15.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)14.3%
8.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)29.5%
Bilanz & Größe
0.26×Schulden / Eigenkapital1.40×
4 Mrd$Marktkapitalisierung72 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund
Ausgeglichen: 6 zu 6 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
41
29
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
49
35
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
65
0
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Eagers Automotive
DCF-ModelleA$32,63
GewinnbasiertA$14,39
DividendendiskontierungA$10,94
MultiplikatorenA$22,87
SubstanzwertA$4,41
Wachstums-DCFA$32,42
Ökonomischer GewinnA$15,24
WachstumsgewinneA$16,91
12 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Carvana
DCF-Modelle$34,74
Gewinnbasiert$43,91
Dividendendiskontierung$107
Multiplikatoren$21,09
Substanzwert$2,06
Wachstums-DCF$26,92
Ökonomischer Gewinn$18,96
Wachstumsgewinne$58,29
24 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Eagers Automotive
Bear A$12,77Fair Value A$17,66Bull A$22,07
A$24,04 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Carvana
Bear $10,50Fair Value $20,89Bull $25,80
$70,85 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Eagers Automotive · Zyklischer Konsum
Qualitäts-Score52 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-27% · unter Median
Carvana · Zyklischer Konsum
Qualitäts-Score47 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-71% · unterste 25%
Fazit
Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Eagers Automotive als die weniger überbewertete der beiden: Eagers Automotive handelt bei A$24,04 gegenüber einem Fair Value von A$17,66 (-27%), Carvana bei $70,85 gegenüber $20,89 (-71%).
Eagers Automotive hat den höheren Quality-Score (52/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
