Eagers Automotive Limited (APE) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · AU · Marktkap. A$5.8B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 27% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$22.07). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$7.27 – A$33.93 · Fair‑Value‑Band A$12.77 – A$22.07 · der Kurs von A$24.04 notiert über dem Fair Value von A$17.66. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Eagers Automotive Limited (APE) notiert aktuell bei A$24.04, während unser modellbasierter Fair Value bei A$17.66 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Eagers Automotive Limited einen Umsatz von A$13.0B bei einer Nettomarge von 1.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.7%. Die Nettoverschuldung beträgt A$3.3B. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$12.77 (Bear Case) bis A$22.07 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$24.04 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 51% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 19% Fair-Value-Potenzial, APE ist mit -27% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (A$32.51) gegenüber Substanzwert (A$4.41). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Eagers Automotive Limited besitzt und betreibt Kfz-Händler in Australien und Neuseeland. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Autohandel und Immobilien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Eagers Automotive Limited besitzt und betreibt Kfz-Händler in Australien und Neuseeland. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Autohandel und Immobilien. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Automobilprodukten und -dienstleistungen an, darunter Neu- und Gebrauchtfahrzeuge, Fahrzeugwartungs- und -reparaturdienste, Fahrzeugteile, Serviceverträge, Fahrzeugvermittlungsdienste, Fahrzeugschutzprodukte und andere Aftermarket-Produkte. Darüber hinaus erleichtert es die Finanzierung von Fahrzeugkäufen über Drittquellen. und Kfz-Auktion und Gabelstapler-Vermietung. Darüber hinaus erwirbt das Unternehmen Gewerbeimmobilien, die vor allem als Räumlichkeiten für seinen Autohandelsbetrieb genutzt werden. Das Unternehmen war früher als A.P. Eagers Limited bekannt und änderte im Juli 2020 seinen Namen in Eagers Automotive Limited. Eagers Automotive Limited wurde 1913 gegründet und hat seinen Sitz in Newstead, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Eagers Automotive Limited entwickelte sich von A$8.7B (FY2021) auf A$13.0B (FY2025), rund +10.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$227M (−8.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Auto & Truck Dealerships · 102 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto & Truck Dealerships-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 48/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.