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AKTIEN-VERGLEICH

Apotea AB (publ) vs Jd Health International Inc: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Apotea AB (publ) (APOTEA) und Jd Health International Inc (6618), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Jd Health International Inc als die weniger überbewertete der beiden: Apotea AB (publ) handelt bei SEK 73,80 gegenüber einem Fair Value von SEK 43,95 (-40%), Jd Health International Inc bei HK$38,94 gegenüber HK$33,28 (-15%).
Apotea AB (publ)
APOTEA.ST · SEK · Gesundheitswesen
-40%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursSEK 73,80
Fair ValueSEK 43,95
Qualität52/100
Jd Health International Inc
6618.HK · HKD · Gesundheitswesen
-15%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursHK$38,94
Fair ValueHK$33,28
Qualität72/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Apotea AB (publ)Jd Health International Inc
Bewertung
32.9×KGV (TTM)17.6×
1.05×KUV (TTM)1.48×
9.22×KBV1.81×
18.8×EV/EBITDA19.4×
—PEG1.26×
0.8%Dividendenrendite—
SEK 0,60Dividende je Aktie—
Profitabilität
3%Nettomarge7%
5%Operative Marge4%
28%Eigenkapitalrendite9%
9%Gesamtkapitalrendite3%
Wachstum
11%Umsatzwachstum (J/J)28%
13.8%Ø Wachstum/Jahr (3J)16.3%
—Ø Wachstum/Jahr (5J)30.5%
Bilanz & Größe
822 Mio$Marktkapitalisierung14 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Ausgeglichen: 5 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Apotea AB (publ)davon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren 33 Jd Health International Incdavon Geschäftsqualität 74 · Marktfaktoren 21
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
77
47
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
30
80
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
29
76
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
72
100
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
32
66
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
42
42
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
38
12
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
15
14
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
74
73

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Apotea AB (publ)

DCF-ModelleSEK 63,71
GewinnbasiertSEK 76,91
MultiplikatorenSEK 43,16
SubstanzwertSEK 5,43
Wachstums-DCFSEK 43,84
Ökonomischer GewinnSEK 31,99
WachstumsgewinneSEK 102

17 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Jd Health International Inc

DCF-ModelleHK$70,32
GewinnbasiertHK$51,28
MultiplikatorenHK$28,65
SubstanzwertHK$12,62
Wachstums-DCFHK$77,68
Ökonomischer GewinnHK$20,89
WachstumsgewinneHK$70,00

10 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Apotea AB (publ)
Bear SEK 26,49Fair Value SEK 43,95Bull SEK 125
SEK 73,80 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Jd Health International Inc
Bear HK$25,37Fair Value HK$33,28Bull HK$41,60
HK$38,94 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Apotea AB (publ) · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score52 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-40% · unter Median

Jd Health International Inc · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score72 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-15% · über Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Jd Health International Inc als die weniger überbewertete der beiden: Apotea AB (publ) handelt bei SEK 73,80 gegenüber einem Fair Value von SEK 43,95 (-40%), Jd Health International Inc bei HK$38,94 gegenüber HK$33,28 (-15%).

Jd Health International Inc hat den höheren Quality-Score (72/100).

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Apotea AB (publ) · Jd Health International Inc

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