Apotea AB (APOTEA) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · SE · Marktkap. 7.8B SEK
Fair Value Stand: 13.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 27 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −2.0% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 40% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (kr 26.49 bis kr 124.81). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (20 Monate)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
20‑Monats‑Spanne kr 55.15 – kr 120.20 · Fair‑Value‑Band kr 26.49 – kr 124.81 · der Kurs von kr 73.80 notiert über dem Fair Value von kr 43.95. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.
Analyse
Apotea AB (APOTEA) notiert aktuell bei kr 73.80, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 43.95 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Apotea AB einen Umsatz von 7.4B SEK bei einer Nettomarge von 3.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 28.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 328M SEK. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 26.49 (Bear Case) bis kr 124.81 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 73.80 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, APOTEA ist mit -40% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (kr 102.10) gegenüber Substanzwert (kr 5.43). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 33
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Apotea AB (publ) betreibt eine Online-Apotheke in Schweden. Das Unternehmen bietet Produkte in den Bereichen Allergie, Gesicht, Kind und Eltern, Biss und Stich, Vorsorge, Tier, Fieber und Schmerzen, Erkältung, Haus und Haushalt, Hilfsmittel, Haarentfernung und Rasur, Haarpflege, Hände und Füße, Intimbereich und Nahrungsergänzungsmittel.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Apotea AB (publ) betreibt eine Online-Apotheke in Schweden. Das Unternehmen bietet Produkte in den Bereichen Allergie, Gesicht, Kind und Eltern, Biss und Stich, Vorsorge, Tier, Fieber und Schmerzen, Erkältung, Haus und Haushalt, Hilfsmittel, Haarentfernung und Rasur, Haarpflege, Hände und Füße, Intimbereich und Nahrungsergänzungsmittel. Darüber hinaus werden Produkte in den Kategorien Körperpflege, Magen und Darm, Essen und Trinken, Mund und Zähne, Premium, Trip, Sex und Lust, Raucherentwöhnung, Make-up, Sonnenschutz, Wunden und Verletzungen, Schlaf und Schlafprobleme, Training, Gewichtskontrolle, Vitamine und Mineralien, Wohltätigkeit sowie Augen und Ohren angeboten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen an, die Leasing und Personalleasing an verbundene Unternehmen umfassen. und Marktbeiträge. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Apotea AB entwickelte sich von kr 505M (FY2021) auf kr 7.2B (FY2025), rund +94.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 229M (+110.9%/Jahr seit FY2021).
APOTEA ist 40% überbewertet. Mit JD Health International Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Pharmaceutical Retailers · 61 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Pharmaceutical Retailers-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Pharmaceutical Retailers-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| JD Health International Inc 6618 | HK$39.20 | HK$33.28 | -15% |
| Raia Drogasil S.A RADL3 | R$18.20 | R$15.58 | -14% |
| Yifeng Pharmacy Chain Co 603939 | ¥20.24 | ¥29.07 | +44% |
| DaShenLin Pharmaceutical Group 603233 | ¥17.81 | ¥23.86 | +34% |
| Corporativo Fragua, S.A. FRAGUAB | 463.00 MXN | 821.18 MXN | +77% |
| LBX Pharmacy Chain Joint Stock Company 603883 | ¥11.51 | ¥10.57 | -8% |
| MedPlus Health Services Limited MEDPLUS | ₹690.20 | ₹379.25 | -45% |
| Yixintang Pharmaceutical Group 002727 | ¥11.46 | ¥9.45 | -18% |
| Anhui Huaren Health Pharmaceutical Co 301408 | ¥14.40 | ¥10.05 | -30% |
| ShuYu Civilian Pharmacy Corp 301017 | ¥13.34 | ¥5.91 | -56% |
Apotea AB mit einer anderen Aktie vergleichen
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Mehr unterbewertete Gesundheitswesen-Aktien →
Häufige Fragen
Ist Apotea AB (APOTEA) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von APOTEA?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von APOTEA?
Wie hoch ist der Umsatz von Apotea AB (APOTEA)?
Wie hoch ist die Nettomarge von APOTEA?
Zahlt Apotea AB eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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