JD Health International Inc (6618) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$109B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 17% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 72/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Unsere Modellspanne reicht von HK$25.37 (Bear) bis HK$41.60 (Bull), Basis HK$33.28. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 72/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$19.82 – HK$125.60 · Fair‑Value‑Band HK$25.37 – HK$41.60 · der Kurs von HK$40.08 notiert über dem Fair Value von HK$33.28. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

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Analyse

JD Health International Inc (6618) notiert aktuell bei HK$40.08, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$33.28 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte JD Health International Inc einen Umsatz von HK$73.4B bei einer Nettomarge von 7.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 28.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$31.2B aus. Fundamentaldaten Stand 06.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$25.37 (Bear Case) bis HK$41.60 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$40.08 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 6618 ist mit -17% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$70.00) gegenüber Substanzwert (HK$12.62). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

JD Health International Inc., eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt eine Online-Gesundheitsplattform in der Volksrepublik China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

JD Health International Inc., eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt eine Online-Gesundheitsplattform in der Volksrepublik China. Es bietet medizinische Online-Beratung, Krankenhaus- oder Arztüberweisungen, Gesundheitsuntersuchungen, Gentests und Schönheitspflegedienste sowie Internet-Gesundheit, Gesundheitsmanagement, intelligente Gesundheitsversorgung, Werbung und technische Dienstleistungen. Das Unternehmen bietet auch häusliche Pflegedienste an, darunter Wundversorgung, Bluttests und -diagnostik, postoperative Pflege und medizinische Begleitung. Online-Zahlungsdienste für Krankenversicherungen; und intelligente Gesundheits- und digitale Gesundheitslösungen. Darüber hinaus bietet es Werbetreibenden Online-Marketing-Dienstleistungen an; sowie Online-Shopping und Krankenhausdienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen intelligente Überwachungs- und Atemtherapiegeräte an; seniorenorientierte medizinische Geräte; Einrichtung und Support für medizinische Heimgeräte, einschließlich Blutzuckermessgeräte und Sauerstoffgeneratoren; und Schnelltestprodukte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wellness- und professionelle orthopädische Dienstleistungen in der traditionellen chinesischen Medizin (TCM) an und betreibt Offline-Untersuchungs- und Poliklinikzentren, die praktische und professionelle Gesundheitsdienstleistungen anbieten. Das Unternehmen bietet Pharma- und Gesundheitsprodukte im Direktvertrieb, auf Online-Marktplätzen und im On-Demand-Einzelhandel an. Es bedient Pharma- und Gesundheitsproduktunternehmen. JD Health International Inc. wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, Volksrepublik China. JD Health International Inc. ist eine Tochtergesellschaft von JD Jiankang Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von JD Health International Inc entwickelte sich von HK$30.7B (FY2021) auf HK$73.4B (FY2025), rund +24.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$5.4B.

6618 ist 17% überbewertet. Mit Raia Drogasil S.A vergleichen →

Vergleichsgruppe

Pharmaceutical Retailers · 61 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Pharmaceutical Retailers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.