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AKTIEN-VERGLEICH

Arvind vs Shenzhou International Group Holdings: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Arvind (ARVIND) und Shenzhou International Group Holdings (2313), Stand 3.8.2026.

Stand 3.8.2026 sieht Fair Value Calculator Shenzhou International Group Holdings als die attraktiver bewertete der beiden: Arvind handelt bei ₹513 gegenüber einem Fair Value von ₹322 (-37%), Shenzhou International Group Holdings bei HK$44,58 gegenüber HK$75,65 (+70%).
Arvind
ARVIND.NSE · INR · Zyklischer Konsum
-37%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹513
Fair Value₹322
Qualität69/100
Shenzhou International Group Holdings
2313.HK · HKD · Zyklischer Konsum
+70%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursHK$44,58
Fair ValueHK$75,65
Qualität52/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

ArvindShenzhou International Group Holdings
Bewertung
34.9×KGV (TTM)9.9×
1.56×KUV (TTM)2.15×
3.58×KBV1.78×
14.5×EV/EBITDA7.2×
—PEG0.88×
0.8%Dividendenrendite5.2%
₹4,50Dividende je AktieHK$2,34
Profitabilität
4%Nettomarge19%
9%Operative Marge18%
11%Eigenkapitalrendite16%
5%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
15%Umsatzwachstum (J/J)2%
4.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)3.7%
13.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)6.1%
Bilanz & Größe
0.07×Schulden / Eigenkapital0.01×
2 Mrd$Marktkapitalisierung9 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgemischt

Shenzhou International Group Holdings führt: 4 zu 9 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Arvinddavon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren 87 Shenzhou International Group Holdingsdavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 28
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
58
53
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
68
33
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
45
42
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
56
94
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
68
60
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
74
57
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
96
17
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
86
15
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
81
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Arvind

DCF-Modelle₹308
Gewinnbasiert₹169
Dividendendiskontierung₹68,53
Multiplikatoren₹333
Substanzwert₹103
Wachstums-DCF₹286
Ökonomischer Gewinn₹207
Wachstumsgewinne₹286

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Shenzhou International Group Holdings

DCF-ModelleHK$74,57
GewinnbasiertHK$45,41
DividendendiskontierungHK$43,01
MultiplikatorenHK$69,63
SubstanzwertHK$16,72
Wachstums-DCFHK$58,66
Ökonomischer GewinnHK$44,98
WachstumsgewinneHK$69,62

5 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Arvind
Bear ₹189Fair Value ₹322Bull ₹434
₹513 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Shenzhou International Group Holdings
Bear HK$46,78Fair Value HK$75,65Bull HK$95,17
HK$44,58 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Arvind · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score69 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-37% · unter Median

Shenzhou International Group Holdings · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score52 · über Median
Fair-Value-Potenzial+70% · Top 25%

Fazit

Stand 3.8.2026 sieht Fair Value Calculator Shenzhou International Group Holdings als die attraktiver bewertete der beiden: Arvind handelt bei ₹513 gegenüber einem Fair Value von ₹322 (-37%), Shenzhou International Group Holdings bei HK$44,58 gegenüber HK$75,65 (+70%).

Arvind hat den höheren Quality-Score (69/100).

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Arvind · Shenzhou International Group Holdings

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.