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AKTIEN-VERGLEICH

Alimentation Couchen Tard Inc A vs Fenix Outdoor International: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Alimentation Couchen Tard Inc A (ATD) und Fenix Outdoor International (FOI-B), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Alimentation Couchen Tard Inc A als die attraktiver bewertete der beiden: Alimentation Couchen Tard Inc A handelt bei C$82,00 gegenüber einem Fair Value von C$104 (+27%), Fenix Outdoor International bei SEK 311 gegenüber SEK 105 (-66%).
Alimentation Couchen Tard Inc A
ATD.TO · CAD · Zyklischer Konsum
+27%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursC$82,00
Fair ValueC$104
Qualität63/100
Fenix Outdoor International
FOI-B.ST · SEK · Zyklischer Konsum
-66%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursSEK 311
Fair ValueSEK 105
Qualität59/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Alimentation Couchen Tard Inc AFenix Outdoor International
Bewertung
19.0×KGV (TTM)94.3×
0.79×KUV (TTM)0.84×
3.73×KBV1.53×
10.8×EV/EBITDA11.2×
1.52×PEG—
+27.2%Fair-Value-Potenzial−66.1%
1.0%Dividendenrendite9.6%
C$0,82Dividende je AktieSEK 30,00
Profitabilität
9%Operative Marge4%
0.75×EBIT-Margen-Trend (5J)0.39×
20%Eigenkapitalrendite2%
7%Gesamtkapitalrendite3%
Wachstum
-22%Umsatzwachstum (J/J)5%
2.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)-2.9%
10.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)4.3%
+7.6%Wertschöpfung/Jahr−29.4%
Bilanz & Größe
6.4×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)2.2×
0.64×Schulden / Eigenkapital0.09×
60 Mrd$Marktkapitalisierung587 Mio$
gesundWachstumsqualitätschwach

Alimentation Couchen Tard Inc A führt: 12 zu 3 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Alimentation Couchen Tard Inc Adavon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren 58 Fenix Outdoor Internationaldavon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren 28
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
62
45
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
44
38
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
48
52
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
57
66
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
60
93
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
79
80
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
50
11
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
50
0
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
76

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieAlimentation Couchen Tard Inc AKurs C$82,00Fenix Outdoor InternationalKurs SEK 311
DCF-Modelle+3%nah am KursC$84,58+72%über dem KursSEK 536
Gewinnbasiert-46%unter dem KursC$44,54-77%unter dem KursSEK 70,26
Dividendendiskontierung-87%unter dem KursC$10,60k. A.
Multiplikatoren-19%unter dem KursC$66,75-20%unter dem KursSEK 247
Substanzwert-86%unter dem KursC$11,80-23%unter dem KursSEK 240
Wachstums-DCF-7%nah am KursC$76,25+67%über dem KursSEK 520
Ökonomischer Gewinn-50%unter dem KursC$41,05-35%unter dem KursSEK 203
Wachstumsgewinne-15%nah am KursC$70,03-71%unter dem KursSEK 89,79
Minimum-87%unter dem KursC$10,60-77%unter dem KursSEK 70,26
Maximum+3%nah am KursC$84,58+72%über dem KursSEK 536
Median-32%unter dem KursC$55,65-23%unter dem KursSEK 240
Geometrisches Mittel-51%unter dem KursC$40,25-31%unter dem KursSEK 215

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Alimentation Couchen Tard Inc A: 19 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Fenix Outdoor International: 12 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Alimentation Couchen Tard Inc A
Bear C$61,16Fair Value C$104Bull C$130
C$82,00 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Fenix Outdoor International
Bear SEK 79,10Fair Value SEK 105Bull SEK 132
SEK 311 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Alimentation Couchen Tard Inc A · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score63 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+27% · über Median

Fenix Outdoor International · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score59 · über Median
Fair-Value-Potenzial-66% · unterste 25%

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Alimentation Couchen Tard Inc A als die attraktiver bewertete der beiden: Alimentation Couchen Tard Inc A handelt bei C$82,00 gegenüber einem Fair Value von C$104 (+27%), Fenix Outdoor International bei SEK 311 gegenüber SEK 105 (-66%).

Alimentation Couchen Tard Inc A hat den höheren Quality-Score (63/100).

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Alimentation Couchen Tard Inc A · Fenix Outdoor International

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.