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AKTIEN-VERGLEICH

Alimentation Couchen Tard Inc A vs New Wave Group AB (publ): Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Alimentation Couchen Tard Inc A (ATD) und New Wave Group AB (publ) (NEWA-B), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Alimentation Couchen Tard Inc A als die attraktiver bewertete der beiden: Alimentation Couchen Tard Inc A handelt bei C$82,00 gegenüber einem Fair Value von C$104 (+27%), New Wave Group AB (publ) bei SEK 88,50 gegenüber SEK 53,91 (-39%).
Alimentation Couchen Tard Inc A
ATD.TO · CAD · Zyklischer Konsum
+27%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursC$82,00
Fair ValueC$104
Qualität63/100
New Wave Group AB (publ)
NEWA-B.ST · SEK · Zyklischer Konsum
-39%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursSEK 88,50
Fair ValueSEK 53,91
Qualität53/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Alimentation Couchen Tard Inc ANew Wave Group AB (publ)
Bewertung
19.0×KGV (TTM)15.9×
0.79×KUV (TTM)1.20×
3.73×KBV1.78×
10.8×EV/EBITDA12.6×
1.52×PEG0.88×
+27.2%Fair-Value-Potenzial−39.1%
1.0%Dividendenrendite4.0%
C$0,82Dividende je AktieSEK 3,50
Profitabilität
9%Operative Marge8%
0.75×EBIT-Margen-Trend (5J)1.30×
20%Eigenkapitalrendite11%
7%Gesamtkapitalrendite6%
Wachstum
-22%Umsatzwachstum (J/J)7%
2.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)4.2%
10.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)10.4%
+7.6%Wertschöpfung/Jahr+37.1%
Bilanz & Größe
6.4×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)9.8×
0.64×Schulden / Eigenkapital0.49×
60 Mrd$Marktkapitalisierung1 Mrd$
gesundWachstumsqualitätteuer erkauft

New Wave Group AB (publ) führt: 7 zu 9 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Alimentation Couchen Tard Inc Adavon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren 58 New Wave Group AB (publ)davon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren 34
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
62
41
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
44
23
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
48
18
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
57
65
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
60
75
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
79
58
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
50
30
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
50
14
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
100

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieAlimentation Couchen Tard Inc AKurs C$82,00New Wave Group AB (publ)Kurs SEK 88,50
DCF-Modelle+3%nah am KursC$84,58-37%unter dem KursSEK 55,72
Gewinnbasiert-46%unter dem KursC$44,54-45%unter dem KursSEK 48,60
Dividendendiskontierung-87%unter dem KursC$10,60k. A.
Multiplikatoren-19%unter dem KursC$66,75+22%über dem KursSEK 108
Substanzwert-86%unter dem KursC$11,80-61%unter dem KursSEK 34,46
Wachstums-DCF-7%nah am KursC$76,25k. A.
Ökonomischer Gewinn-50%unter dem KursC$41,05-36%unter dem KursSEK 56,51
Wachstumsgewinne-15%nah am KursC$70,03+31%über dem KursSEK 116
Minimum-87%unter dem KursC$10,60-61%unter dem KursSEK 34,46
Maximum+3%nah am KursC$84,58+31%über dem KursSEK 116
Median-32%unter dem KursC$55,65-37%unter dem KursSEK 56,11
Geometrisches Mittel-51%unter dem KursC$40,25-28%unter dem KursSEK 63,56

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Alimentation Couchen Tard Inc A: 19 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

New Wave Group AB (publ): 13 von 21 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Alimentation Couchen Tard Inc A
Bear C$61,16Fair Value C$104Bull C$130
C$82,00 = aktueller Kurs (weißer Strich)
New Wave Group AB (publ)
Bear SEK 45,83Fair Value SEK 53,91Bull SEK 107
SEK 88,50 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Alimentation Couchen Tard Inc A · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score63 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+27% · über Median

New Wave Group AB (publ) · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score53 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-39% · unter Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Alimentation Couchen Tard Inc A als die attraktiver bewertete der beiden: Alimentation Couchen Tard Inc A handelt bei C$82,00 gegenüber einem Fair Value von C$104 (+27%), New Wave Group AB (publ) bei SEK 88,50 gegenüber SEK 53,91 (-39%).

Alimentation Couchen Tard Inc A hat den höheren Quality-Score (63/100).

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Alimentation Couchen Tard Inc A · New Wave Group AB (publ)

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