Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Audeara (AUA) und Apple (AAPL), Stand 10.8.2026.
Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Audeara als die weniger überbewertete der beiden: Audeara handelt bei A$0,03 gegenüber einem Fair Value von A$0,02 (-45%), Apple bei $313 gegenüber $123 (-61%).
Audeara
AUA.AU · AUD · Zyklischer Konsum
-45%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$0,03
Fair ValueA$0,02
Qualität38/100
Apple
AAPL · USD · Informationstechnologie
-61%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$313
Fair Value$123
Qualität82/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
AudearaApple
Bewertung
—KGV (TTM)38.4×
0.78×KUV (TTM)10.24×
2.96×KBV—
—EV/EBITDA29.2×
—PEG2.56×
—Dividendenrendite0.3%
—Dividende je Aktie$1,04
Profitabilität
-20%Nettomarge27%
-39%Operative Marge32%
-86%Eigenkapitalrendite141%
-41%Gesamtkapitalrendite26%
Wachstum
64%Umsatzwachstum (J/J)17%
22.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)1.8%
33.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)8.7%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital1.06×
4 Mio$Marktkapitalisierung4.6 Bio$
gemischtWachstumsqualitätgesund
Ausgeglichen: 4 zu 4 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
43
71
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
45
93
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
100
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Audeara
DividendendiskontierungA$0,01
2 von 2 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Apple
DCF-Modelle$170
Gewinnbasiert$98,15
Dividendendiskontierung$20,06
Multiplikatoren$98,04
Substanzwert$3,36
Wachstums-DCF$136
Ökonomischer Gewinn$87,59
Wachstumsgewinne$147
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Audeara
Bear A$0,02Fair Value A$0,02Bull A$0,02
A$0,03 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Apple
Bear $86,44Fair Value $123Bull $192
$313 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Zwei andere Aktien vergleichen
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Audeara · Zyklischer Konsum
Qualitäts-Score38 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-45% · unter Median
Apple · Informationstechnologie
Qualitäts-Score82 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-61% · unter Median
Fazit
Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Audeara als die weniger überbewertete der beiden: Audeara handelt bei A$0,03 gegenüber einem Fair Value von A$0,02 (-45%), Apple bei $313 gegenüber $123 (-61%).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
