Audeara Limited (AUA) Fair Value & Analyse

Technologie · AU · Marktkap. A$5.4M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 45% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.0230). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Die Modelle laufen eng zusammen (A$0.0204 bis A$0.0230), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0190 – A$0.1700 · Fair‑Value‑Band A$0.0204 – A$0.0230 · der Kurs von A$0.0310 notiert über dem Fair Value von A$0.0170. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Audeara Limited (AUA) notiert aktuell bei A$0.0310, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0170 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Audeara Limited einen Umsatz von A$4.9M bei einer Nettomarge von -20.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 63.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -85.9%. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0204 (Bear Case) bis A$0.0230 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0310 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 74% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 63% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial, AUA ist mit -45% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Audeara Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung von Hörgesundheitstechnologie in Australien, Nordamerika, Asien und Europa.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Audeara Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung von Hörgesundheitstechnologie in Australien, Nordamerika, Asien und Europa. Das Unternehmen bietet Audiogeräte an; Ohrhörer; Kopfhörer A-01 und A-02; TV-Hörgeräte wie BT-01-TV-Transceiver und A-02- und Buds-TV-Pakete; Audio-Transceiver und Ansteckmikrofone; und Zubehör, einschließlich Ersatzohrpolster, Ladekabel und USB-Ladegeräte mit zwei Anschlüssen. Es bietet auch Design- und Ingenieurdienstleistungen an. Das Unternehmen bedient Einzel- und Großhandelskunden. Audeara Limited wurde 2015 gegründet und hat seinen Sitz in Bowen Hills, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Audeara Limited entwickelte sich von A$1.1M (FY2020) auf A$3.8M (FY2024), rund +35.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −A$1.8M.

AUA ist 45% überbewertet. Mit Apple Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Consumer Electronics · 129 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Consumer Electronics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.