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AKTIEN-VERGLEICH

ES Australia Israel Holdings vs Vingroup JSC: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich ES Australia Israel Holdings (AUIS) und Vingroup JSC (VIC), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator ES Australia Israel Holdings als die weniger überbewertete der beiden: ES Australia Israel Holdings handelt bei ILS 13,12 gegenüber einem Fair Value von ILS 11,14 (-15%), Vingroup JSC bei VND 208.500 gegenüber VND 25.731 (-88%).
ES Australia Israel Holdings
AUIS.TA · ILS · Industrie
-15%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursILS 13,12
Fair ValueILS 11,14
Qualität36/100
Vingroup JSC
VIC.VN · VND · Zyklischer Konsum
-88%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursVND 208.500
Fair ValueVND 25.731
Qualität30/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

ES Australia Israel HoldingsVingroup JSC
Bewertung
—KGV (TTM)158.7×
1.49×KUV (TTM)4.75×
0.28×KBV11.25×
2.3×EV/EBITDA45.5×
Profitabilität
-61%Nettomarge3%
63%Operative Marge14%
-11%Eigenkapitalrendite9%
1%Gesamtkapitalrendite1%
Wachstum
59%Umsatzwachstum (J/J)25%
43.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)48.3%
41.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)24.6%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital1.51×
25 Mio$Marktkapitalisierung64 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätteuer erkauft

ES Australia Israel Holdings führt: 7 zu 3 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

ES Australia Israel Holdingsdavon Geschäftsqualität 32 · Marktfaktoren 46 Vingroup JSCdavon Geschäftsqualität 31 · Marktfaktoren 66
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
4
21
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
72
67
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
11
46
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
29
7
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
67
16
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
76
22
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
36
80
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
28
91
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
40
36

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

ES Australia Israel Holdings

GewinnbasiertILS 9,81
MultiplikatorenILS 25,03
SubstanzwertILS 10,36
Ökonomischer GewinnILS 9,81

4 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Vingroup JSC

GewinnbasiertVND 41.154
DividendendiskontierungVND 6.565
MultiplikatorenVND 29.515
SubstanzwertVND 13.280
Ökonomischer GewinnVND 17.766
WachstumsgewinneVND 52.663

12 von 12 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

ES Australia Israel Holdings
Bear ILS 9,81Fair Value ILS 11,14Bull ILS 12,26
ILS 13,12 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Vingroup JSC
Bear VND 19.298Fair Value VND 25.731Bull VND 32.164
VND 208.500 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

ES Australia Israel Holdings · Industrie

Qualitäts-Score36 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-15% · über Median

Vingroup JSC · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score30 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-88% · unterste 25%

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator ES Australia Israel Holdings als die weniger überbewertete der beiden: ES Australia Israel Holdings handelt bei ILS 13,12 gegenüber einem Fair Value von ILS 11,14 (-15%), Vingroup JSC bei VND 208.500 gegenüber VND 25.731 (-88%).

ES Australia Israel Holdings hat den höheren Quality-Score (36/100).

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ES Australia Israel Holdings · Vingroup JSC

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.