E.S. Australia Israel Holdings (AUIS) Fair Value & Analyse

Immobilien · Il · Marktkap. 75.8M ILA

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 15% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (12.26 ILA). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7.26 ILA – 25.14 ILA · Fair‑Value‑Band 9.81 ILA – 12.26 ILA · der Kurs von 13.12 ILA notiert über dem Fair Value von 11.14 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

E.S. Australia Israel Holdings (AUIS) notiert aktuell bei 13.12 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 11.14 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte E.S. Australia Israel Holdings einen Umsatz von 16.7M ILA bei einer Nettomarge von -60.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 58.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -10.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 289M ILA. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 9.81 ILA (Bear Case) bis 12.26 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 13.12 ILA liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -2% Fair-Value-Potenzial, AUIS ist mit -15% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (25.03 ILA) gegenüber Gewinnbasiert (9.81 ILA). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (67).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

E.S. Australia Israel Holdings Ltd ist in der Vermietung von Bauflächen und der Instandhaltung von Immobilien in Israel tätig. Darüber hinaus befasst sie sich mit dem Kauf, der Verwaltung und der Durchführung von Investitionen im Immobilienbereich, einschließlich Gewerbezentren und Logistikzentren. Das Unternehmen war früher als Min Hagoren Development Ltd.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

E.S. Australia Israel Holdings Ltd ist in der Vermietung von Bauflächen und der Instandhaltung von Immobilien in Israel tätig. Darüber hinaus befasst sie sich mit dem Kauf, der Verwaltung und der Durchführung von Investitionen im Immobilienbereich, einschließlich Gewerbezentren und Logistikzentren. Das Unternehmen war früher als Min Hagoren Development Ltd. bekannt und änderte seinen Namen in E.S. Australia Israel Holdings Ltd im Juli 2021. E.S. Australia Israel Holdings Ltd hat seinen Sitz in Ra'annana, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von E.S. Australia Israel Holdings entwickelte sich von 852K ILA (FY2021) auf 17.8M ILA (FY2025), rund +113.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −10.1M ILA.

AUIS ist 15% überbewertet. Mit Vingroup Joint Stock Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 520 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.