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AKTIEN-VERGLEICH

AvalonBay Communities vs Equity Residential: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich AvalonBay Communities (AVB) und Equity Residential (EQR), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator AvalonBay Communities als die weniger überbewertete der beiden: AvalonBay Communities handelt bei $188 gegenüber einem Fair Value von $126 (-33%), Equity Residential bei $67,07 gegenüber $38,10 (-43%).
AvalonBay Communities
AVB · USD · Immobilien
-33%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$188
Fair Value$126
Qualität66/100
Equity Residential
EQR · USD · Immobilien
-43%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$67,07
Fair Value$38,10
Qualität64/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

AvalonBay CommunitiesEquity Residential
Bewertung
22.3×KGV (TTM)25.6×
8.33×KUV (TTM)7.96×
2.19×KBV2.24×
18.4×EV/EBITDA17.1×
6.49×PEG8.15×
3.8%Dividendenrendite4.3%
$7,03Dividende je Aktie$2,78
Profitabilität
37%Nettomarge31%
29%Operative Marge27%
10%Eigenkapitalrendite9%
3%Gesamtkapitalrendite3%
Wachstum
3%Umsatzwachstum (J/J)3%
5.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)4.3%
5.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)3.8%
Bilanz & Größe
0.74×Schulden / Eigenkapital0.69×
25 Mrd$Marktkapitalisierung25 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

AvalonBay Communities führt: 8 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

AvalonBay Communitiesdavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 59 Equity Residentialdavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 64
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
40
40
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
52
48
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
89
84
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
42
43
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
81
81
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
83
84
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
47
50
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
52
64
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
81
85

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

AvalonBay Communities

DCF-Modelle$133
Dividendendiskontierung$123
Multiplikatoren$126
Substanzwert$54,84
Wachstums-DCF$95,72
Ökonomischer Gewinn$77,36

16 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Equity Residential

DCF-Modelle$33,62
Multiplikatoren$50,82
Substanzwert$19,74
Wachstums-DCF$28,81
Ökonomischer Gewinn$29,00

12 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

AvalonBay Communities
Bear $71,82Fair Value $126Bull $158
$188 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Equity Residential
Bear $26,44Fair Value $38,10Bull $63,52
$67,07 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

AvalonBay Communities · Immobilien

Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-33% · unter Median

Equity Residential · Immobilien

Qualitäts-Score64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-43% · unterste 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator AvalonBay Communities als die weniger überbewertete der beiden: AvalonBay Communities handelt bei $188 gegenüber einem Fair Value von $126 (-33%), Equity Residential bei $67,07 gegenüber $38,10 (-43%).

AvalonBay Communities hat den höheren Quality-Score (66/100).

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AvalonBay Communities · Equity Residential

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.