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AKTIEN-VERGLEICH

Broadcom vs Oracle: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Broadcom (AVGO) und Oracle (ORCL), Stand 10.9.2026.

Stand 10.9.2026 sieht Fair Value Calculator Oracle als die weniger überbewertete der beiden: Broadcom handelt bei $364 gegenüber einem Fair Value von $118 (-68%), Oracle bei $162 gegenüber $118 (-27%).
Broadcom
AVGO · USD · Informationstechnologie
-68%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$364
Fair Value$118
Qualität70/100
Oracle
ORCL · USD · Informationstechnologie
-27%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$162
Fair Value$118
Qualität44/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

BroadcomOracle
Bewertung
61.5×KGV (TTM)22.6×
23.38×KUV (TTM)5.47×
21.70×KBV8.67×
43.0×EV/EBITDA15.1×
0.42×PEG0.74×
−67.5%Fair-Value-Potenzial−27.1%
0.7%Dividendenrendite1.3%
$2,54Dividende je Aktie$2,00
Profitabilität
49%Operative Marge36%
2.38×EBIT-Margen-Trend (5J)0.82×
37%Eigenkapitalrendite53%
12%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
48%Umsatzwachstum (J/J)21%
24.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)10.5%
21.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)10.7%
+41.0%Wertschöpfung/Jahr+13.1%
Bilanz & Größe
7.9×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)4.5×
0.76×Schulden / Eigenkapital2.88×
1.8 Bio$Marktkapitalisierung369 Mrd$
gesundWachstumsqualitätteuer erkauft

Broadcom führt: 10 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Broadcomdavon Geschäftsqualität 68 · Marktfaktoren 40 Oracledavon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren 14
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
68
58
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
95
45
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
87
48
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
63
23
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
33
0
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
27
3
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
48
24
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
41
8
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
49
64

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieBroadcomKurs $364OracleKurs $162
DCF-Modelle-47%unter dem Kurs$192k. A.
Gewinnbasiert-69%unter dem Kurs$112-66%unter dem Kurs$54,46
Dividendendiskontierung-88%unter dem Kurs$44,74k. A.
Multiplikatoren-72%unter dem Kurs$101-25%unter dem Kurs$121
Substanzwert-97%unter dem Kurs$11,45-94%unter dem Kurs$9,89
Wachstums-DCF-60%unter dem Kurs$145k. A.
Ökonomischer Gewinn-82%unter dem Kurs$66,25-58%unter dem Kurs$67,10
Wachstumsgewinne-54%unter dem Kurs$166-27%unter dem Kurs$118
Minimum-97%unter dem Kurs$11,45-94%unter dem Kurs$9,89
Maximum-47%unter dem Kurs$192-25%unter dem Kurs$121
Median-71%unter dem Kurs$106-58%unter dem Kurs$67,10
Geometrisches Mittel-78%unter dem Kurs$80,52-66%unter dem Kurs$55,28

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Broadcom: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Oracle: 13 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Broadcom
Bear $82,23Fair Value $118Bull $184
$364 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Oracle
Bear $82,49Fair Value $118Bull $173
$162 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Broadcom · Informationstechnologie

Qualitäts-Score70 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-68% · unterste 25%

Oracle · Informationstechnologie

Qualitäts-Score44 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-27% · über Median

Fazit

Stand 10.9.2026 sieht Fair Value Calculator Oracle als die weniger überbewertete der beiden: Broadcom handelt bei $364 gegenüber einem Fair Value von $118 (-68%), Oracle bei $162 gegenüber $118 (-27%).

Broadcom hat den höheren Quality-Score (70/100).

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Broadcom · Oracle

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.