Oracle Corporation (ORCL) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $369B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 40% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($118.94). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne ($54.02 bis $118.94) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $57.97 – $324.63 · Fair‑Value‑Band $54.02 – $118.94 · der Kurs von $143.47 notiert über dem Fair Value von $86.48. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Oracle Corporation (ORCL) notiert aktuell bei $143.47, während unser modellbasierter Fair Value bei $86.48 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Oracle Corporation einen Umsatz von $64.1B bei einer Nettomarge von 25.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 57.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $125B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $54.02 (Bear Case) bis $118.94 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $143.47 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 58% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, ORCL ist mit -40% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($95.38) gegenüber Substanzwert ($9.89). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Oracle Corporation bietet Produkte und Dienstleistungen für unternehmensweite IT-Umgebungen auf der ganzen Welt an. Das Oracle Cloud-Software-as-a-Service-Angebot umfasst verschiedene Cloud-Softwareanwendungen, darunter Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning ERP, Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management EPM, Oracle Fusion Cloud Supply …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Oracle Corporation bietet Produkte und Dienstleistungen für unternehmensweite IT-Umgebungen auf der ganzen Welt an. Das Oracle Cloud-Software-as-a-Service-Angebot umfasst verschiedene Cloud-Softwareanwendungen, darunter Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning ERP, Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management EPM, Oracle Fusion Cloud Supply Chain and Manufacturing Management SCM, Oracle Fusion Cloud Human Capital Management HCM und NetSuite Applications Suite, Oracle Health-Anwendungen sowie Oracle Fusion Sales, Service und Marketing. Darüber hinaus bietet das Unternehmen cloudbasierte Branchenlösungen für verschiedene Branchen an; Oracle Cloud-Lizenz und On-Premise-Lizenz; und Oracle-Lizenzunterstützungsdienste. Darüber hinaus stellt das Unternehmen Infrastrukturtechnologien für Cloud- und Lizenzunternehmen bereit, beispielsweise die Oracle-Datenbank und die MySQL-Datenbank. Java, eine Softwareentwicklungssprache; und Middleware, einschließlich Entwicklungstools und anderen. Die Infrastrukturtechnologien des Cloud- und Lizenzgeschäfts des Unternehmens umfassen auch cloudbasierte Rechen-, Speicher- und Netzwerkfunktionen; und autonome Oracle-Datenbank sowie KI, Internet der Dinge, maschinelles Lernen, digitaler Assistent und Blockchain. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Hardwareprodukte und andere hardwarebezogene Softwareangebote an, darunter von Oracle entwickelte Systeme, Unternehmensserver, Speicherlösungen, branchenspezifische Hardware, Virtualisierungssoftware, Betriebssysteme, Verwaltungssoftware und zugehörige Hardware-Supportdienste sowie Beratung und erweiterte Kundendienste. Das Unternehmen vermarktet und verkauft seine Cloud-, Lizenz-, Hardware-, Support- und Serviceangebote direkt an Unternehmen verschiedener Branchen, Regierungsbehörden und Bildungseinrichtungen sowie über indirekte Kanäle.Oracle Corporation hat eine strategische Allianz mit Metron, Inc. Das Unternehmen wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Austin, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Oracle Corporation entwickelte sich von $42.4B (FY2022) auf $67.4B (FY2026), rund +12.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $17.1B (+26.3%/Jahr seit FY2022).

ORCL ist 40% überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 367 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.