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AKTIEN-VERGLEICH

Advance Metals vs Adaro Minerals Indonesia Tbk PT: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Advance Metals (AVM) und Adaro Minerals Indonesia Tbk PT (ADMR), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Adaro Minerals Indonesia Tbk PT als die weniger überbewertete der beiden: Advance Metals handelt bei A$0,07 gegenüber einem Fair Value von A$0,03 (-49%), Adaro Minerals Indonesia Tbk PT bei IDR 1.595 gegenüber IDR 1.267 (-21%).
Advance Metals
AVM.AU · AUD · Grundstoffe
-49%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$0,07
Fair ValueA$0,03
Qualität27/100
Adaro Minerals Indonesia Tbk PT
ADMR.JK · IDR · Energie
-21%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursIDR 1.595
Fair ValueIDR 1.267
Qualität41/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Advance MetalsAdaro Minerals Indonesia Tbk PT
Bewertung
—KGV (TTM)11.7×
—KUV (TTM)5.89×
0.98×KBV3.93×
—EV/EBITDA15.4×
Profitabilität
0%Nettomarge28%
—Operative Marge41%
-47%Eigenkapitalrendite17%
-29%Gesamtkapitalrendite8%
Wachstum
80%Umsatzwachstum (J/J)34%
111.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)1.9%
116.9%Ø Wachstum/Jahr (5J)50.8%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital0.44×
22 Mio$Marktkapitalisierung6 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätteuer erkauft

Advance Metals führt: 4 zu 3 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Advance Metalsdavon Geschäftsqualität 27 · Marktfaktoren 43 Adaro Minerals Indonesia Tbk PTdavon Geschäftsqualität 42 · Marktfaktoren 49
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
0
53
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
50
0
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
0
19
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
100
80
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
0
0
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
33
50
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
40
39
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
57
66
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Advance Metals

SubstanzwertA$0,03

1 von 1 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Adaro Minerals Indonesia Tbk PT

GewinnbasiertIDR 3.076
MultiplikatorenIDR 995
SubstanzwertIDR 543
Ökonomischer GewinnIDR 1.357
WachstumsgewinneIDR 3.438

8 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Advance Metals
Bear A$0,02Fair Value A$0,03Bull A$0,04
A$0,07 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Adaro Minerals Indonesia Tbk PT
Bear IDR 905Fair Value IDR 1.267Bull IDR 3.981
IDR 1.595 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Advance Metals · Grundstoffe

Qualitäts-Score27 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-49% · unter Median

Adaro Minerals Indonesia Tbk PT · Energie

Qualitäts-Score41 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-21% · unter Median

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Adaro Minerals Indonesia Tbk PT als die weniger überbewertete der beiden: Advance Metals handelt bei A$0,07 gegenüber einem Fair Value von A$0,03 (-49%), Adaro Minerals Indonesia Tbk PT bei IDR 1.595 gegenüber IDR 1.267 (-21%).

Adaro Minerals Indonesia Tbk PT hat den höheren Quality-Score (41/100).

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Advance Metals · Adaro Minerals Indonesia Tbk PT

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.