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AKTIEN-VERGLEICH

Aurizon Holdings vs Union Pacific: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Aurizon Holdings (AZJ) und Union Pacific (UNP), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Aurizon Holdings als die weniger überbewertete der beiden: Aurizon Holdings handelt bei A$4,19 gegenüber einem Fair Value von A$2,69 (-36%), Union Pacific bei $293 gegenüber $145 (-51%).
Aurizon Holdings
AZJ.AU · AUD · Industrie
-36%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$4,19
Fair ValueA$2,69
Qualität56/100
Union Pacific
UNP · USD · Industrie
-51%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$293
Fair Value$145
Qualität67/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Aurizon HoldingsUnion Pacific
Bewertung
23.7×KGV (TTM)24.6×
1.27×KUV (TTM)7.25×
1.24×KBV9.70×
6.0×EV/EBITDA16.5×
1.08×PEG3.64×
4.5%Dividendenrendite1.8%
A$0,19Dividende je Aktie$5,48
Profitabilität
8%Nettomarge29%
25%Operative Marge40%
7%Eigenkapitalrendite41%
5%Gesamtkapitalrendite9%
Wachstum
2%Umsatzwachstum (J/J)3%
8.9%Ø Wachstum/Jahr (3J)-0.5%
5.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)4.6%
Bilanz & Größe
1.06×Schulden / Eigenkapital1.64×
5 Mrd$Marktkapitalisierung179 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Aurizon Holdings führt: 9 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Aurizon Holdingsdavon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren 76 Union Pacificdavon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 72
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
35
64
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
47
57
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
78
71
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
20
40
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
61
47
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
97
74
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
61
66
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
79
81
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
97
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Aurizon Holdings

DCF-ModelleA$2,24
GewinnbasiertA$1,76
DividendendiskontierungA$2,07
MultiplikatorenA$3,42
SubstanzwertA$1,63
Wachstums-DCFA$2,86
Ökonomischer GewinnA$1,68
WachstumsgewinneA$2,88

20 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Union Pacific

DCF-Modelle$122
Gewinnbasiert$97,30
Multiplikatoren$180
Substanzwert$20,84
Wachstums-DCF$69,97
Ökonomischer Gewinn$121
Wachstumsgewinne$204

23 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Aurizon Holdings
Bear A$2,02Fair Value A$2,69Bull A$4,19
A$4,19 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Union Pacific
Bear $89,73Fair Value $145Bull $266
$293 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Aurizon Holdings · Industrie

Qualitäts-Score56 · über Median
Fair-Value-Potenzial-36% · unter Median

Union Pacific · Industrie

Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-51% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Aurizon Holdings als die weniger überbewertete der beiden: Aurizon Holdings handelt bei A$4,19 gegenüber einem Fair Value von A$2,69 (-36%), Union Pacific bei $293 gegenüber $145 (-51%).

Union Pacific hat den höheren Quality-Score (67/100).

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Aurizon Holdings · Union Pacific

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.