Aurizon Holdings Ltd (AZJ) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 23.09.2026: Fair Value von Aurizon Holdings Ltd A$3,78, Kurs A$3,69, Potenzial +2,4 %, Qualität 56 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 2,65 A$ – 4,38 A$ · Fair‑Value‑Band 2,44 A$ – 4,73 A$ · der Kurs von 3,69 A$ notiert unter dem Fair Value von 3,78 A$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Aurizon Holdings Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Frachtgeschäft in Australien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Netzwerk, Kohle, Massengut und Sonstiges tätig. Das Unternehmen betreibt und verwaltet das Central Queensland Coal Network, das aus einem 2.670 Kilometer langen Gleisnetz besteht.
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Aurizon Holdings Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Frachtgeschäft in Australien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Netzwerk, Kohle, Massengut und Sonstiges tätig. Das Unternehmen betreibt und verwaltet das Central Queensland Coal Network, das aus einem 2.670 Kilometer langen Gleisnetz besteht. und das South Australia and Northern Territory Network, das aus einem 2.100 Kilometer langen Gleisnetz besteht. Es transportiert auch Hütten- und Kraftwerkskohle; Einzelhandels- und Supermarktartikel, Kühlwaren, Fahrzeuge sowie Maschinen und Geräte; und andere Rohstoffe wie Eisenerz, Zement, Bauxit, Aluminiumoxid, unedle Metalle, Getreide, Düngemittel und gefährliche Güter. Darüber hinaus übernimmt das Unternehmen die Wartung von Netzwerken; Lieferkettendienstleistungen, einschließlich Schienen- und Straßentransport, Hafendienste und Materialtransport; sowie Landbrücken- und Containerfrachtlösungen. Es bedient Kunden aus den Bereichen Bergbau, Metall, Industrie und Landwirtschaft. Das Unternehmen war früher als QR National Limited bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2012 in Aurizon Holdings Limited. Aurizon Holdings Limited wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Fortitude Valley, Australien.
Aktienanalyse
Aurizon Holdings Ltd (AZJ) notiert aktuell bei 3,69 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,78 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2,4 % fair bewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 3,27 A$ je Aktie; damit liegen 7 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 3,69 A$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 1,26 A$, und 17 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 2,44 A$ (Bear) bis 4,73 A$ (Bull), der Kurs von 3,69 A$ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Aurizon Holdings Ltd entwickelte sich von 3,0 Mrd. A$ (FY2021) auf 3,9 Mrd. A$ (FY2025), rund +6,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 303 Mio. A$ (−19,7 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 51 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 16 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 0 % Fair-Value-Potenzial, AZJ ist mit 2 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 2,44 A$Fair Value 3,78 A$Bull 4,73 A$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.69/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+3,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +0,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 15 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,9 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−6,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−11,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)5,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−12 % gegen 4 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.29 % → 20 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+1,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+4,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa −1,6 % beim Kurs und +1,6 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (58 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Aurizon Holdings Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Railroads · 113 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Aurizon Holdings Ltd (AZJ) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 3,78 A$ gegenüber einem Kurs von 3,69 A$, rund +2 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von AZJ?
Unser modellbasierter Fair Value für Aurizon Holdings Ltd liegt bei 3,78 A$ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 3,69 A$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AZJ?
Aurizon Holdings Ltd hat einen Qualitäts-Score von 56/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Aurizon Holdings Ltd (AZJ)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 3,78 A$ (Stand 24.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 2,44 A$, optimistisches Szenario 4,73 A$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Aurizon Holdings Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 3,78 A$, gegenüber einem Kurs von 3,69 A$ rund +2 % Potenzial (fair bewertet). Vorsichtiges Szenario 2,44 A$, optimistisches Szenario 4,73 A$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Aurizon Holdings Ltd (AZJ)?
Aurizon Holdings Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 4,0 Mrd. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Aurizon Holdings Ltd eine Dividende?
Aurizon Holdings Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5,15 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Aurizon Holdings Ltd (AZJ) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Aurizon Holdings Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +1,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +5,1 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von AZJ?
Unsere Modelle diskontieren Aurizon Holdings Ltd mit 8,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,42, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Aurizon Holdings Ltd sind das +1,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Aurizon Holdings Ltd (AZJ) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Aurizon Holdings Ltd um +5,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +1,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Aurizon Holdings Ltd (AZJ)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Aurizon Holdings Ltd einpreist (+1,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Aurizon Holdings Ltd (AZJ)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 11,58 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Aurizon Holdings Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Aurizon Holdings Ltd (AZJ)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Aurizon Holdings Ltd liegt er bei 3,78 A$ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 3,69 A$. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Aurizon Holdings Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert AZJ unter dem berechneten Fair Value: Kurs 3,69 A$, Fair Value 3,78 A$, rund +2 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von AZJ?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (3,69 A$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (3,78 A$). Bei Aurizon Holdings Ltd liegen zwischen beiden 0,0900 A$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Aurizon Holdings Ltd wert?
An der Börse wird Aurizon Holdings Ltd mit rund 7,2 Mrd. A$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 3,69 A$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 3,78 A$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu AZJ?
Unsere Modelle spannen für Aurizon Holdings Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 2,44 A$, mittleres 3,78 A$, optimistisches 4,73 A$ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 3,69 A$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von AZJ?
Aurizon Holdings Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20,3 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 3,78 A$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,1, KBV 1,2, KUV 1,3, EV/EBITDA 6,0.
Wie hoch ist der PEG-Wert von AZJ?
Der PEG-Wert von Aurizon Holdings Ltd liegt bei 1,08 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 24.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Aurizon Holdings Ltd (AZJ)?
Kennzahlen zur Bilanz von Aurizon Holdings Ltd (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 7,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,06. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 56/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist AZJ vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Aurizon Holdings Ltd notiert bei 3,69 A$, rund 16 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 4,38 A$ und 19 % über dem Tief von 3,09 A$ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 3,78 A$.
Welche Aktien sind mit Aurizon Holdings Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Union Pacific Corporation, CSX Corporation, Canadian Pacific Kansas City Limited, Norfolk Southern Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Aurizon Holdings Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 3,69 A$, berechneter Fair Value 3,78 A$ (+2 %), Qualitäts-Score 56/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von AZJ berechnet?
Wir rechnen Aurizon Holdings Ltd mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 3,78 A$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Aurizon Holdings Ltd liegt aktuell 2 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Aurizon Holdings Ltd (AZJ)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 3,69 A$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 3,78 A$, das sind rund +2 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Aurizon Holdings Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Eine recht weite Modellspanne (2,44 A$ bis 4,73 A$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Aurizon Holdings Ltd (AZJ)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Aurizon Holdings Ltd lag 2014 bis 2025 bei +2,4 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +1,8 %, EBIT-Marge −2,0 %, Steuersatz −0,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +2,7 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Aurizon Holdings Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Aurizon Holdings Ltd (AZJ)?
Die Marktkapitalisierung von Aurizon Holdings Ltd beträgt 7,2 Mrd. A$ (≈ 4,4 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Aurizon Holdings Ltd (AZJ)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Aurizon Holdings Ltd liegt bei 1,59 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Aurizon Holdings Ltd (AZJ)?
Der Gewinn je Aktie von Aurizon Holdings Ltd beträgt 0,1800 A$ (Kurs ÷ EPS = KGV 20,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Aurizon Holdings Ltd (AZJ)?
Die Dividendenrendite von Aurizon Holdings Ltd liegt bei 5,1 % (Ausschüttung 106 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Aurizon Holdings Ltd (AZJ)?
Die Nettomarge von Aurizon Holdings Ltd liegt bei 7,8 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Aurizon Holdings Ltd (AZJ)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Aurizon Holdings Ltd liegt bei 7,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Aurizon Holdings Ltd (AZJ)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Aurizon Holdings Ltd bei 7,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Aurizon Holdings Ltd (AZJ)?
Die operative Marge von Aurizon Holdings Ltd liegt bei 24,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Aurizon Holdings Ltd (AZJ)?
Der Umsatz von Aurizon Holdings Ltd wächst um +2,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +8,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Aurizon Holdings Ltd (AZJ)?
Der Gewinn je Aktie von Aurizon Holdings Ltd wächst um +5,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Aurizon Holdings Ltd (AZJ)?
Der freie Cashflow von Aurizon Holdings Ltd beträgt 765 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Aurizon Holdings Ltd (AZJ)?
Die Nettoverschuldung von Aurizon Holdings Ltd beträgt 5,4 Mrd. A$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 7,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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