Aurizon Holdings (AZJ) Fair Value & Analyse

Industrie · AU · Marktkap. A$7.2B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 36% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (A$2.02 bis A$4.19) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$2.65 – A$4.38 · Fair‑Value‑Band A$2.02 – A$4.19 · der Kurs von A$4.19 notiert über dem Fair Value von A$2.69. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Aurizon Holdings (AZJ) notiert aktuell bei A$4.19, während unser modellbasierter Fair Value bei A$2.69 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Aurizon Holdings einen Umsatz von A$4.0B bei einer Nettomarge von 7.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.2%. Die Nettoverschuldung beträgt A$5.4B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$2.02 (Bear Case) bis A$4.19 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$4.19 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 51% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -28% Fair-Value-Potenzial, AZJ ist mit -36% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (A$3.06) gegenüber Gewinnbasiert (A$1.26). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Aurizon Holdings Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Frachtgeschäft in Australien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Netzwerk, Kohle, Massengut und Sonstiges tätig. Das Unternehmen betreibt und verwaltet das Central Queensland Coal Network, das aus einem 2.670 Kilometer langen Gleisnetz besteht.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Aurizon Holdings Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Frachtgeschäft in Australien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Netzwerk, Kohle, Massengut und Sonstiges tätig. Das Unternehmen betreibt und verwaltet das Central Queensland Coal Network, das aus einem 2.670 Kilometer langen Gleisnetz besteht. und das South Australia and Northern Territory Network, das aus einem 2.100 Kilometer langen Gleisnetz besteht. Es transportiert auch Hütten- und Kraftwerkskohle; Einzelhandels- und Supermarktartikel, Kühlwaren, Fahrzeuge sowie Maschinen und Geräte; und andere Rohstoffe wie Eisenerz, Zement, Bauxit, Aluminiumoxid, unedle Metalle, Getreide, Düngemittel und gefährliche Güter. Darüber hinaus übernimmt das Unternehmen die Wartung von Netzwerken; Lieferkettendienstleistungen, einschließlich Schienen- und Straßentransport, Hafendienste und Materialtransport; sowie Landbrücken- und Containerfrachtlösungen. Es bedient Kunden aus den Bereichen Bergbau, Metall, Industrie und Landwirtschaft. Das Unternehmen war früher als QR National Limited bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2012 in Aurizon Holdings Limited. Aurizon Holdings Limited wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Fortitude Valley, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Aurizon Holdings entwickelte sich von A$3.0B (FY2021) auf A$3.9B (FY2025), rund +6.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$303M (−19.7%/Jahr seit FY2021).

AZJ ist 36% überbewertet. Mit Union Pacific Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Railroads · 111 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Railroads-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Railroads-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.