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AKTIEN-VERGLEICH

Boeing vs Caterpillar: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Boeing (BA) und Caterpillar (CAT), Stand 4.9.2026.

Stand 4.9.2026 sieht Fair Value Calculator Caterpillar als die weniger überbewertete der beiden: Boeing handelt bei $211 gegenüber einem Fair Value von $41,73 (-80%), Caterpillar bei $800 gegenüber $308 (-62%).
Boeing
BA · USD · Industrie
-80%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$211
Fair Value$41,73
Qualität38/100
Caterpillar
CAT · USD · Industrie
-62%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$800
Fair Value$308
Qualität65/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

BoeingCaterpillar
Bewertung
82.8×KGV (TTM)40.1×
1.86×KUV (TTM)6.11×
31.38×KBV20.27×
—EV/EBITDA31.1×
23.35×PEG2.25×
−80.2%Fair-Value-Potenzial−61.5%
0.2%Dividendenrendite0.8%
—Dividende je Aktie$6,04
Profitabilität
2%Operative Marge18%
—EBIT-Margen-Trend (5J)1.52×
170%Eigenkapitalrendite51%
-2%Gesamtkapitalrendite9%
Wachstum
14%Umsatzwachstum (J/J)22%
10.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)4.4%
9.0%Ø Wachstum/Jahr (5J)10.1%
—Wertschöpfung/Jahr+12.8%
Bilanz & Größe
—Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)10.9×
8.37×Schulden / Eigenkapital1.44×
171 Mrd$Marktkapitalisierung432 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

Caterpillar führt: 2 zu 10 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Boeingdavon Geschäftsqualität 33 · Marktfaktoren 41 Caterpillardavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 58
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
37
61
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
100
22
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
7
68
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
9
51
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
79
72
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
53
32
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
38
62
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
33
80
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
100

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieBoeingKurs $211CaterpillarKurs $800
DCF-Modellek. A.-54%unter dem Kurs$365
Gewinnbasiert-86%unter dem Kurs$30,22-81%unter dem Kurs$151
Dividendendiskontierung-97%unter dem Kurs$6,51-86%unter dem Kurs$111
Multiplikatoren-77%unter dem Kurs$48,20-61%unter dem Kurs$314
Substanzwert-98%unter dem Kurs$4,64-96%unter dem Kurs$31,01
Wachstums-DCFk. A.-59%unter dem Kurs$326
Ökonomischer Gewinn-82%unter dem Kurs$38,91-72%unter dem Kurs$220
Wachstumsgewinne-77%unter dem Kurs$49,09-55%unter dem Kurs$361
Minimum-98%unter dem Kurs$4,64-96%unter dem Kurs$31,01
Maximum-77%unter dem Kurs$49,09-54%unter dem Kurs$365
Median-84%unter dem Kurs$34,56-67%unter dem Kurs$267
Geometrisches Mittel-90%unter dem Kurs$20,93-77%unter dem Kurs$188

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Boeing: 10 von 10 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Caterpillar: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Boeing
Bear $29,21Fair Value $41,73Bull $63,26
$211 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Caterpillar
Bear $192Fair Value $308Bull $403
$800 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Boeing · Industrie

Qualitäts-Score38 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-80% · unterste 25%

Caterpillar · Industrie

Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-62% · unterste 25%

Fazit

Stand 4.9.2026 sieht Fair Value Calculator Caterpillar als die weniger überbewertete der beiden: Boeing handelt bei $211 gegenüber einem Fair Value von $41,73 (-80%), Caterpillar bei $800 gegenüber $308 (-62%).

Caterpillar hat den höheren Quality-Score (65/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.