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AKTIEN-VERGLEICH

Bank Central Asia Tbk vs DBS Group Holdings: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Bank Central Asia Tbk (BBCA) und DBS Group Holdings (D05), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Bank Central Asia Tbk als die weniger überbewertete der beiden: Bank Central Asia Tbk handelt bei IDR 6.700 gegenüber einem Fair Value von IDR 4.637 (-31%), DBS Group Holdings bei S$78,65 gegenüber S$40,48 (-49%).
Bank Central Asia Tbk
BBCA.JK · IDR · Finanzen
-31%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursIDR 6.700
Fair ValueIDR 4.637
Qualität64/100
DBS Group Holdings
D05.SG · SGD · Finanzen
-49%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursS$78,65
Fair ValueS$40,48
Qualität65/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Bank Central Asia TbkDBS Group Holdings
Bewertung
13.1×KGV (TTM)18.7×
6.99×KUV (TTM)7.23×
2.70×KBV2.34×
9.0×EV/EBITDA—
2.86×PEG3.44×
−30.8%Fair-Value-Potenzial−48.5%
4.9%Dividendenrendite3.6%
IDR 326Dividende je AktieS$2,85
Profitabilität
68%Operative Marge60%
2.77×EBIT-Margen-Trend (5J)0.99×
23%Eigenkapitalrendite16%
4%Gesamtkapitalrendite1%
Wachstum
3%Umsatzwachstum (J/J)3%
9.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)11.6%
10.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)9.4%
+19.9%Wertschöpfung/Jahr+12.6%
Bilanz & Größe
6.8×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)0.6×
—Schulden / Eigenkapital0.69×
76 Mrd$Marktkapitalisierung161 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Bank Central Asia Tbk führt: 11 zu 2 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Bank Central Asia Tbkdavon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren 50 DBS Group Holdingsdavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 96
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
45
38
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
46
54
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
89
84
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
19
56
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
75
78
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
79
99
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
41
91
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
33
100
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
65

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieBank Central Asia TbkKurs IDR 6.700DBS Group HoldingsKurs S$78,65
Dividendendiskontierungk. A.-30%unter dem KursS$54,87
Multiplikatoren-31%unter dem KursIDR 4.647-47%unter dem KursS$42,04
Substanzwert-77%unter dem KursIDR 1.535-79%unter dem KursS$16,26
Ökonomischer Gewinn-36%unter dem KursIDR 4.267-59%unter dem KursS$32,23
Minimum-77%unter dem KursIDR 1.535-79%unter dem KursS$16,26
Maximum-31%unter dem KursIDR 4.647-30%unter dem KursS$54,87
Median-36%unter dem KursIDR 4.267-53%unter dem KursS$37,13
Geometrisches Mittel-53%unter dem KursIDR 3.122-58%unter dem KursS$33,16

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Bank Central Asia Tbk: 4 von 4 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

DBS Group Holdings: 6 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Bank Central Asia Tbk
Bear IDR 3.478Fair Value IDR 4.637Bull IDR 5.796
IDR 6.700 = aktueller Kurs (weißer Strich)
DBS Group Holdings
Bear S$30,36Fair Value S$40,48Bull S$50,60
S$78,65 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Bank Central Asia Tbk · Finanzen

Qualitäts-Score64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-31% · unter Median

DBS Group Holdings · Finanzen

Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-49% · unterste 25%

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Bank Central Asia Tbk als die weniger überbewertete der beiden: Bank Central Asia Tbk handelt bei IDR 6.700 gegenüber einem Fair Value von IDR 4.637 (-31%), DBS Group Holdings bei S$78,65 gegenüber S$40,48 (-49%).

DBS Group Holdings hat den höheren Quality-Score (65/100).

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Bank Central Asia Tbk · DBS Group Holdings

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.