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AKTIEN-VERGLEICH

Blue Dolphin Energy vs Reliance Industries: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Blue Dolphin Energy (BDCO) und Reliance Industries (RELIANCE), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Reliance Industries als die weniger überbewertete der beiden: Blue Dolphin Energy handelt bei $3,90 gegenüber einem Fair Value von $0,59 (-85%), Reliance Industries bei ₹1.327 gegenüber ₹836 (-37%).
Blue Dolphin Energy
BDCO · USD · Energie
-85%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$3,90
Fair Value$0,59
Qualität42/100
Reliance Industries
RELIANCE.NSE · INR · Energie
-37%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.327
Fair Value₹836
Qualität50/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Blue Dolphin EnergyReliance Industries
Bewertung
7.7×KGV (TTM)21.7×
0.19×KUV (TTM)1.66×
1.94×KBV1.95×
2.8×EV/EBITDA11.0×
—PEG0.82×
—Dividendenrendite0.5%
—Dividende je Aktie₹6,00
Profitabilität
2%Nettomarge8%
24%Operative Marge10%
18%Eigenkapitalrendite9%
10%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
-3%Umsatzwachstum (J/J)13%
-16.9%Ø Wachstum/Jahr (3J)6.4%
9.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)17.8%
Bilanz & Größe
0.12×Schulden / Eigenkapital0.30×
53 Mio$Marktkapitalisierung184 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

Blue Dolphin Energy führt: 8 zu 4 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Blue Dolphin Energydavon Geschäftsqualität 37 · Marktfaktoren 77 Reliance Industriesdavon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren 50
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
24
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
49
45
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
10
49
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
28
47
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
57
51
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
50
94
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
85
35
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
94
26
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Blue Dolphin Energy

Gewinnbasiert$0,50
Multiplikatoren$1,17
Substanzwert$1,23
Ökonomischer Gewinn$0,50

6 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Reliance Industries

DCF-Modelle₹866
Gewinnbasiert₹704
Dividendendiskontierung₹105
Multiplikatoren₹840
Substanzwert₹445
Wachstums-DCF₹915
Ökonomischer Gewinn₹714
Wachstumsgewinne₹904

25 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Blue Dolphin Energy
Bear $0,50Fair Value $0,59Bull $0,66
$3,90 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Reliance Industries
Bear ₹596Fair Value ₹836Bull ₹1.176
₹1.327 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Blue Dolphin Energy · Energie

Qualitäts-Score42 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-85% · unterste 25%

Reliance Industries · Energie

Qualitäts-Score50 · über Median
Fair-Value-Potenzial-37% · unter Median

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Reliance Industries als die weniger überbewertete der beiden: Blue Dolphin Energy handelt bei $3,90 gegenüber einem Fair Value von $0,59 (-85%), Reliance Industries bei ₹1.327 gegenüber ₹836 (-37%).

Reliance Industries hat den höheren Quality-Score (50/100).

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Blue Dolphin Energy · Reliance Industries

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