Blue Dolphin Energy Company (BDCO) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $53.0M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 85% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.6600). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.1250 – $7.50 · Fair‑Value‑Band $0.5000 – $0.6600 · der Kurs von $3.90 notiert über dem Fair Value von $0.5900. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Blue Dolphin Energy Company (BDCO) notiert aktuell bei $3.90, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.5900 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Blue Dolphin Energy Company einen Umsatz von $277M bei einer Nettomarge von 2.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $46.5M. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.5000 (Bear Case) bis $0.6600 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $3.90 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 286% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, BDCO ist mit -85% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($1.23) gegenüber Gewinnbasiert ($0.5000). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Blue Dolphin Energy Company, ein unabhängiges Downstream-Energieunternehmen, ist in den Vereinigten Staaten in der Raffinierung von Erdölprodukten tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Raffineriebetrieb, Maut und Terminal sowie Unternehmens- und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Blue Dolphin Energy Company, ein unabhängiges Downstream-Energieunternehmen, ist in den Vereinigten Staaten in der Raffinierung von Erdölprodukten tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Raffineriebetrieb, Maut und Terminal sowie Unternehmens- und Sonstiges tätig. Das Unternehmen bietet Fertigprodukte wie Kerosin an; und Zwischenerdölprodukte, einschließlich Naphtha, Schlammmischungen auf Schwerölbasis und atmosphärisches Gasöl. Darüber hinaus führt das Unternehmen Maut- und Terminaldienste am Nixon-Standort durch. Darüber hinaus bietet das Unternehmen die Vermietung von Lagertanks an; Zusatzdienstleistungen wie das Mischen im Tank; sowie Maut- und Reservierungsdienste. Das Unternehmen beliefert Vertriebshändler, Großhändler und Raffinerien im unteren Teil des Texas-Dreiecks, einschließlich der Gebiete Houston, San Antonio und Dallas/Fort Worth. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas. Die Blue Dolphin Energy Company ist eine Tochtergesellschaft von Lazarus Energy Holdings, LLC.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Blue Dolphin Energy Company entwickelte sich von $301M (FY2021) auf $279M (FY2025), rund −1.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$5.6M.

BDCO ist 85% überbewertet. Mit Reliance Industries Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Refining & Marketing · 114 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.