Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich BHP Group (BHP) und RIO (RIO), Stand 8.8.2026.
Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator RIO als die weniger überbewertete der beiden: BHP Group handelt bei A$62,82 gegenüber einem Fair Value von A$30,09 (-52%), RIO bei $99,65 gegenüber $83,82 (-16%).
BHP Group
BHP.AU · AUD · Grundstoffe
-52%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$62,82
Fair ValueA$30,09
Qualität70/100
RIO
RIO · USD · Grundstoffe
-16%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$99,65
Fair Value$83,82
Qualität62/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
BHP GroupRIO
Bewertung
20.0×KGV (TTM)14.9×
3.87×KUV (TTM)2.56×
4.52×KBV2.37×
8.3×EV/EBITDA7.9×
2.93×PEG5.69×
2.3%Dividendenrendite4.5%
A$1,33Dividende je Aktie$4,02
Profitabilität
19%Nettomarge17%
41%Operative Marge25%
25%Eigenkapitalrendite16%
12%Gesamtkapitalrendite8%
Wachstum
11%Umsatzwachstum (J/J)15%
-7.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)1.3%
3.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)5.3%
Bilanz & Größe
0.44×Schulden / Eigenkapital0.34×
209 Mrd$Marktkapitalisierung147 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätteuer erkauft
RIO führt: 5 zu 9 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
79
67
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
95
89
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
81
79
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
BHP Group
DCF-ModelleA$30,27
GewinnbasiertA$26,72
DividendendiskontierungA$21,24
MultiplikatorenA$31,40
SubstanzwertA$6,10
Wachstums-DCFA$27,73
Ökonomischer GewinnA$22,02
WachstumsgewinneA$29,44
24 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
RIO
DCF-Modelle$76,17
Gewinnbasiert$49,20
Dividendendiskontierung$62,81
Multiplikatoren$113
Substanzwert$25,44
Wachstums-DCF$56,72
Ökonomischer Gewinn$63,08
Wachstumsgewinne$104
17 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
BHP Group
Bear A$19,06Fair Value A$30,09Bull A$37,72
A$62,82 = aktueller Kurs (weißer Strich)
RIO
Bear $42,21Fair Value $83,82Bull $130
$99,65 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
BHP Group · Grundstoffe
Qualitäts-Score70 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-52% · unter Median
RIO · Grundstoffe
Qualitäts-Score62 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-16% · über Median
Fazit
Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator RIO als die weniger überbewertete der beiden: BHP Group handelt bei A$62,82 gegenüber einem Fair Value von A$30,09 (-52%), RIO bei $99,65 gegenüber $83,82 (-16%).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
