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AKTIEN-VERGLEICH

BHP Group vs Freeport-McMoran Copper & Gold: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich BHP Group (BHP) und Freeport-McMoran Copper & Gold (FCX), Stand 26.8.2026.

Stand 26.8.2026 sieht Fair Value Calculator BHP Group als die weniger überbewertete der beiden: BHP Group handelt bei £35,35 gegenüber einem Fair Value von £19,35 (-45%), Freeport-McMoran Copper & Gold bei $79,91 gegenüber $22,81 (-71%).
BHP Group
BHP.LSE · GBX · Grundstoffe
-45%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs£35,35
Fair Value£19,35
Qualität64/100
Freeport-McMoran Copper & Gold
FCX · USD · Grundstoffe
-71%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$79,91
Fair Value$22,81
Qualität53/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

BHP GroupFreeport-McMoran Copper & Gold
Bewertung
19.8×KGV (TTM)31.5×
3.89×KUV (TTM)3.29×
4.54×KBV4.60×
8.3×EV/EBITDA9.6×
—PEG3.87×
3.8%Dividendenrendite0.8%
£1,33Dividende je Aktie$0,60
Profitabilität
19%Nettomarge10%
41%Operative Marge31%
25%Eigenkapitalrendite16%
12%Gesamtkapitalrendite8%
Wachstum
11%Umsatzwachstum (J/J)9%
-7.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)3.3%
3.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)13.2%
Bilanz & Größe
0.44×Schulden / Eigenkapital0.53×
210 Mrd$Marktkapitalisierung87 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgemischt

BHP Group führt: 10 zu 3 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

BHP Groupdavon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 79 Freeport-McMoran Copper & Golddavon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren 69
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
58
35
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
34
31
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
75
52
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
67
65
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
61
53
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
70
26
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
73
80
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
100
100
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
81
83

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

BHP Group

DCF-Modelle£27,19
Gewinnbasiert£25,15
Dividendendiskontierung£19,67
Multiplikatoren£28,74
Substanzwert£6,10
Wachstums-DCF£22,49
Ökonomischer Gewinn£20,84
Wachstumsgewinne£25,38

21 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Freeport-McMoran Copper & Gold

DCF-Modelle$22,39
Gewinnbasiert$20,68
Dividendendiskontierung$10,59
Multiplikatoren$26,06
Substanzwert$8,81
Wachstums-DCF$16,95
Ökonomischer Gewinn$24,45
Wachstumsgewinne$22,81

25 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

BHP Group
Bear £12,88Fair Value £19,35Bull £27,71
£35,35 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Freeport-McMoran Copper & Gold
Bear $11,69Fair Value $22,81Bull $32,58
$79,91 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

BHP Group · Grundstoffe

Qualitäts-Score64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-45% · unter Median

Freeport-McMoran Copper & Gold · Grundstoffe

Qualitäts-Score53 · über Median
Fair-Value-Potenzial-71% · unterste 25%

Fazit

Stand 26.8.2026 sieht Fair Value Calculator BHP Group als die weniger überbewertete der beiden: BHP Group handelt bei £35,35 gegenüber einem Fair Value von £19,35 (-45%), Freeport-McMoran Copper & Gold bei $79,91 gegenüber $22,81 (-71%).

BHP Group hat den höheren Quality-Score (64/100).

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BHP Group · Freeport-McMoran Copper & Gold

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.