EN DE
AKTIEN-VERGLEICH

Banca Monte dei Paschi di Siena SpA vs Bank Central Asia Tbk: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (BMPS) und Bank Central Asia Tbk (BBCA), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Bank Central Asia Tbk als die weniger überbewertete der beiden: Banca Monte dei Paschi di Siena SpA handelt bei 11,88 € gegenüber einem Fair Value von 9,88 € (-17%), Bank Central Asia Tbk bei IDR 6.350 gegenüber IDR 6.087 (-4%).
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA
BMPS.MI · EUR · Finanzen
-17%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs11,88 €
Fair Value9,88 €
Qualität54/100
Bank Central Asia Tbk
BBCA.JK · IDR · Finanzen
-4%
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
KursIDR 6.350
Fair ValueIDR 6.087
Qualität59/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Banca Monte dei Paschi di Siena SpABank Central Asia Tbk
Bewertung
7.8×KGV (TTM)13.1×
7.98×KUV (TTM)6.99×
1.35×KBV2.70×
38.3×EV/EBITDA9.0×
0.96×PEG2.86×
8.0%Dividendenrendite5.4%
0,86 €Dividende je AktieIDR 336
Profitabilität
60%Nettomarge53%
48%Operative Marge68%
13%Eigenkapitalrendite23%
2%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
96%Umsatzwachstum (J/J)3%
14.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)9.3%
9.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)10.2%
Bilanz & Größe
1.76×Schulden / Eigenkapital—
38 Mrd$Marktkapitalisierung76 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Banca Monte dei Paschi di Siena SpA führt: 7 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Banca Monte dei Paschi di Siena SpAdavon Geschäftsqualität 39 · Marktfaktoren 89 Bank Central Asia Tbkdavon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren 43
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
34
45
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
60
46
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
77
89
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
21
19
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
33
75
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
62
79
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
100
29
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
100
26
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Banca Monte dei Paschi di Siena SpA

DCF-Modelle2,15 €
Gewinnbasiert7,43 €
Dividendendiskontierung3,85 €
Multiplikatoren15,19 €
Substanzwert6,17 €
Ökonomischer Gewinn8,89 €
Wachstumsgewinne13,55 €

8 von 11 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Bank Central Asia Tbk

DCF-ModelleIDR 11.901
GewinnbasiertIDR 5.663
MultiplikatorenIDR 7.755
SubstanzwertIDR 1.535
Wachstums-DCFIDR 10.556
Ökonomischer GewinnIDR 5.973
WachstumsgewinneIDR 8.213

9 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Banca Monte dei Paschi di Siena SpA
Bear 7,40 €Fair Value 9,88 €Bull 12,34 €
11,88 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
Bank Central Asia Tbk
Bear IDR 4.565Fair Value IDR 6.087Bull IDR 7.609
IDR 6.350 = aktueller Kurs (weißer Strich)

Zwei andere Aktien vergleichen

Feld antippen und neu eintippen, Ticker oder Firmenname.

Kostenlos, keine Anmeldung

Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Banca Monte dei Paschi di Siena SpA · Finanzen

Qualitäts-Score54 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-17% · unter Median

Bank Central Asia Tbk · Finanzen

Qualitäts-Score59 · über Median
Fair-Value-Potenzial-4% · unter Median

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Bank Central Asia Tbk als die weniger überbewertete der beiden: Banca Monte dei Paschi di Siena SpA handelt bei 11,88 € gegenüber einem Fair Value von 9,88 € (-17%), Bank Central Asia Tbk bei IDR 6.350 gegenüber IDR 6.087 (-4%).

Bank Central Asia Tbk hat den höheren Quality-Score (59/100).

Volle Analyse ansehen →
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA · Bank Central Asia Tbk

Weitere Vergleiche

Beliebte Duelle aus denselben Sektoren, alle mit Fair Value und Quality-Score.

Passend zu Banca Monte dei Paschi di Siena SpA

Alphabet Inc Class C vs Verizon CommunicationsAlphabet Inc Class C vs At&tAlphabet Inc Class C vs NetEaseAmazon.com vs Toyota Motor Corporation

Passend zu Bank Central Asia Tbk

Amazon.com vs PDD HoldingsAmazon.com vs Sony GroupMeta Platforms vs Verizon CommunicationsMeta Platforms vs At&t
Gratis · Top-25-Report

Sieh dir jeden Monat die unterbewerteten Qualitätsaktien an

Eine E-Mail, und du bekommst den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien, mit Fair Value, Qualität und Kursziel. Plus 14 Tage Pro zum Testen, keine Karte.

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen. Keine Anlageberatung.

Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.