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AKTIEN-VERGLEICH

Banca Monte dei Paschi di Siena SpA vs DBS Group Holdings: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (BMPS) und DBS Group Holdings (D05), Stand 29.8.2026.

Stand 29.8.2026 sieht Fair Value Calculator Banca Monte dei Paschi di Siena SpA als die weniger überbewertete der beiden: Banca Monte dei Paschi di Siena SpA handelt bei 11,40 € gegenüber einem Fair Value von 9,77 € (-14%), DBS Group Holdings bei S$76,15 gegenüber S$40,48 (-47%).
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA
BMPS.MI · EUR · Finanzen
-14%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs11,40 €
Fair Value9,77 €
Qualität38/100
DBS Group Holdings
D05.SG · SGD · Finanzen
-47%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursS$76,15
Fair ValueS$40,48
Qualität65/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Banca Monte dei Paschi di Siena SpADBS Group Holdings
Bewertung
10.0×KGV (TTM)18.7×
10.50×KUV (TTM)7.21×
1.50×KBV2.33×
40.6×EV/EBITDA—
0.96×PEG3.44×
7.5%Dividendenrendite3.3%
0,86 €Dividende je AktieS$2,52
Profitabilität
73%Nettomarge49%
53%Operative Marge60%
12%Eigenkapitalrendite16%
1%Gesamtkapitalrendite1%
Wachstum
100%Umsatzwachstum (J/J)3%
14.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)11.6%
9.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)9.4%
Bilanz & Größe
1.76×Schulden / Eigenkapital0.69×
42 Mrd$Marktkapitalisierung161 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Banca Monte dei Paschi di Siena SpA führt: 7 zu 4 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Banca Monte dei Paschi di Siena SpAdavon Geschäftsqualität 39 · Marktfaktoren 85 DBS Group Holdingsdavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 93
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
34
38
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
60
54
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
77
84
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
21
56
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
33
78
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
63
99
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
94
87
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
94
99
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
65

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Banca Monte dei Paschi di Siena SpA

Dividendendiskontierung3,85 €
Multiplikatoren12,25 €
Substanzwert6,17 €
Ökonomischer Gewinn8,89 €

4 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

DBS Group Holdings

DividendendiskontierungS$54,87
MultiplikatorenS$42,04
SubstanzwertS$16,26
Ökonomischer GewinnS$32,23

6 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Banca Monte dei Paschi di Siena SpA
Bear 7,32 €Fair Value 9,77 €Bull 12,20 €
11,40 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
DBS Group Holdings
Bear S$30,36Fair Value S$40,48Bull S$50,60
S$76,15 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Banca Monte dei Paschi di Siena SpA · Finanzen

Qualitäts-Score38 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-14% · unter Median

DBS Group Holdings · Finanzen

Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-47% · unterste 25%

Fazit

Stand 29.8.2026 sieht Fair Value Calculator Banca Monte dei Paschi di Siena SpA als die weniger überbewertete der beiden: Banca Monte dei Paschi di Siena SpA handelt bei 11,40 € gegenüber einem Fair Value von 9,77 € (-14%), DBS Group Holdings bei S$76,15 gegenüber S$40,48 (-47%).

DBS Group Holdings hat den höheren Quality-Score (65/100).

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Banca Monte dei Paschi di Siena SpA · DBS Group Holdings

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.