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AKTIEN-VERGLEICH

BPL vs Apple: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere 21 Bewertungsmodelle. So vergleichen sich BPL (BPL) und Apple (AAPL), Stand 2.8.2026.

Stand 2.8.2026 sieht Fair Value Calculator BPL als die weniger überbewertete der beiden: BPL handelt bei ₹53,33 gegenüber einem Fair Value von ₹32,97 (-38%), Apple bei $309 gegenüber $123 (-60%).
BPL
BPL.NSE · INR · Consumer Discretionary
-38%
über Fair Value
überbewertet
Kurs₹53,33
Fair Value₹32,97
Quality35/100
Apple
AAPL · USD · Information Technology
-60%
über Fair Value
überbewertet
Kurs$309
Fair Value$123
Quality81/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

BPLApple
Bewertung
—KGV (TTM)38.4×
0.04×KUV (TTM)10.24×
20.5×EV/EBITDA29.2×
—PEG2.56×
—Dividendenrendite0.3%
—Dividende je Aktie$1,04
Profitabilität
-11%Nettomarge27%
-1%Operative Marge32%
-2%Eigenkapitalrendite141%
0%Gesamtkapitalrendite26%
Wachstum
5%Umsatzwachstum (J/J)17%
14.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)1.8%
12.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)8.7%
Bilanz & Größe
0.40×Schulden / Eigenkapital1.06×
29 Mio$Marktkapitalisierung4.6 Bio$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Ausgeglichen: 5 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

BPLdavon Geschäftsqualität 37 · Marktfaktoren 33 Appledavon Geschäftsqualität 79 · Marktfaktoren 73
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
5
97
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
29
68
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
33
77
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
26
57
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
89
75
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
62
65
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
24
70
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
14
87
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
75
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

BPL

Dividendendiskontierung₹32,97
Substanzwert₹108.702

1 von 2 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Apple

DCF-Modelle$170
Gewinnbasiert$98,15
Dividendendiskontierung$20,06
Multiplikatoren$98,04
Substanzwert$3,36
Wachstums-DCF$136
Ökonomischer Gewinn$87,59
Wachstumsgewinne$147

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

BPL
Bear ₹24,61Fair Value ₹32,97Bull ₹32,97
₹53,33 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Apple
Bear $87,90Fair Value $123Bull $192
$309 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

BPL · Consumer Discretionary

Quality-Score35 · unterste 25%
Fair-Value-Upside-38% · unter Median

Apple · Information Technology

Quality-Score81 · Top 25%
Fair-Value-Upside-60% · unter Median

Fazit

Stand 2.8.2026 sieht Fair Value Calculator BPL als die weniger überbewertete der beiden: BPL handelt bei ₹53,33 gegenüber einem Fair Value von ₹32,97 (-38%), Apple bei $309 gegenüber $123 (-60%).

Apple hat den höheren Quality-Score (81/100).

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BPL · Apple

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.