BPL Limited (BPL) Fair Value & Analyse

Technologie · IN · Marktkap. ₹2.8B

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 38% über unserem Fair Value.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹32.97). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹21.85 – ₹168.25 · Fair‑Value‑Band ₹24.61 – ₹32.97 · der Kurs von ₹53.33 notiert über dem Fair Value von ₹32.97. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

BPL Limited (BPL) notiert aktuell bei ₹53.33, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹32.97 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BPL Limited einen Umsatz von ₹781M bei einer Nettomarge von -10.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.0B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹24.61 (Bear Case) bis ₹32.97 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹53.33 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 42% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial, BPL ist mit -38% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹108,702) gegenüber Dividendendiskontierung (₹32.97). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

BPL Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Unterhaltungselektronikprodukte hauptsächlich in Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Leiterplatten und Unterhaltungselektronik & Gebrauchsgüter tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BPL Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Unterhaltungselektronikprodukte hauptsächlich in Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Leiterplatten und Unterhaltungselektronik & Gebrauchsgüter tätig. Es bietet Fernseher, Beleuchtung, Kühlschrank, Klimaanlage, Ventilator und Küchengeräte; Ein-, zwei- und mehrschichtige Leiterplatten; und Medizintechnik. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter der Marke BPL. Das Unternehmen wurde 1963 gegründet und hat seinen Sitz in Bengaluru, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BPL Limited entwickelte sich von ₹382M (FY2022) auf ₹781M (FY2026), rund +19.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹85.5M.

BPL ist 38% über Fair Value. Mit Apple Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Consumer Electronics · 135 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Consumer Electronics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.