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AKTIEN-VERGLEICH

Dutch Bros vs McDonald’s: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Dutch Bros (BROS) und McDonald’s (MCD), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator McDonald’s als die weniger überbewertete der beiden: Dutch Bros handelt bei $46,24 gegenüber einem Fair Value von $12,80 (-72%), McDonald’s bei $260 gegenüber $149 (-43%).
Dutch Bros
BROS · USD · Zyklischer Konsum
-72%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$46,24
Fair Value$12,80
Qualität34/100
McDonald’s
MCD · USD · Zyklischer Konsum
-43%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$260
Fair Value$149
Qualität69/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Dutch BrosMcDonald’s
Bewertung
106.8×KGV (TTM)21.5×
6.83×KUV (TTM)7.11×
17.54×KBV—
39.6×EV/EBITDA15.8×
2.46×PEG2.56×
−72.3%Fair-Value-Potenzial−42.6%
—Dividendenrendite2.8%
—Dividende je Aktie$7,26
Profitabilität
8%Operative Marge44%
2.88×EBIT-Margen-Trend (5J)1.21×
14%Eigenkapitalrendite—
4%Gesamtkapitalrendite14%
Wachstum
31%Umsatzwachstum (J/J)9%
30.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)5.1%
38.0%Ø Wachstum/Jahr (5J)7.0%
+11.7%Wertschöpfung/Jahr+11.5%
Bilanz & Größe
5.7×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)7.8×
0.29×Schulden / Eigenkapital—
12 Mrd$Marktkapitalisierung195 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Ausgeglichen: 6 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Dutch Brosdavon Geschäftsqualität 38 · Marktfaktoren 14 McDonald’sdavon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren 42
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
34
64
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
66
46
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
48
76
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
55
53
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
10
57
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
8
96
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
25
26
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
3
8
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
91

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieDutch BrosKurs $46,24McDonald’sKurs $260
DCF-Modelle-53%unter dem Kurs$21,67-55%unter dem Kurs$117
Gewinnbasiert-57%unter dem Kurs$19,96-61%unter dem Kurs$102
Dividendendiskontierungk. A.-62%unter dem Kurs$98,39
Multiplikatoren-70%unter dem Kurs$13,83-13%nah am Kurs$225
Substanzwert-93%unter dem Kurs$3,32k. A.
Wachstums-DCF-62%unter dem Kurs$17,37-77%unter dem Kurs$58,72
Ökonomischer Gewinn-69%unter dem Kurs$14,21-56%unter dem Kurs$113
Wachstumsgewinne-42%unter dem Kurs$26,59-19%unter dem Kurs$209
Minimum-93%unter dem Kurs$3,32-77%unter dem Kurs$58,72
Maximum-42%unter dem Kurs$26,59-13%nah am Kurs$225
Median-62%unter dem Kurs$17,37-56%unter dem Kurs$113
Geometrisches Mittel-69%unter dem Kurs$14,43-54%unter dem Kurs$121

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Dutch Bros: 23 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

McDonald’s: 20 von 21 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Dutch Bros
Bear $8,72Fair Value $12,80Bull $16,00
$46,24 = aktueller Kurs (weißer Strich)
McDonald’s
Bear $98,03Fair Value $149Bull $233
$260 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Dutch Bros · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score34 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-72% · unterste 25%

McDonald’s · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score69 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-43% · unter Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator McDonald’s als die weniger überbewertete der beiden: Dutch Bros handelt bei $46,24 gegenüber einem Fair Value von $12,80 (-72%), McDonald’s bei $260 gegenüber $149 (-43%).

McDonald’s hat den höheren Quality-Score (69/100).

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Dutch Bros · McDonald’s

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.