Dutch Bros Inc (BROS) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 05.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Dutch Bros Inc $12,32, Kurs $34,57, also 64,4 % unter dem Kurs, Qualität 35 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $22,81 – $85,37 · Fair‑Value‑Band $6,06 – $15,92 · der Kurs von $34,57 notiert über dem Fair Value von $12,32. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
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Dutch Bros Inc. betreibt und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Drive-in-Läden in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen verkauft und vertreibt Kaffee, kaffeebezogene Produkte und Zubehör.
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Das Unternehmen ist in den Segmenten „Unternehmenseigene Geschäfte“ sowie „Franchising und Sonstiges“ tätig. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter verschiedenen Marken wie Dutch Bros, Dutch Bros Coffee, Dutch Bros Rebel, Dutch Bros und Blue Rebel.
Dutch Bros Inc. wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Tempe, Arizona.
Aktienanalyse
Dutch Bros Inc (BROS) notiert aktuell bei $34,57, während unser modellbasierter Fair Value bei $12,32 liegt, also 64 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel $26,45 je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von $34,57.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $3,19, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Dutch Bros Inc entwickelte sich von $498 Mio. (FY2021) auf $1,6 Mrd. (FY2025), rund +34,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $79,8 Mio..
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 44 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $6,06 bis $15,92, der Kurs von $34,57 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 53 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und auf ihrem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −31 % Fair-Value-Potenzial, BROS ist mit −64 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $12,32
Spanne$6,06 bis $15,92
Kurs $34,57 · Abstand −64,4 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($0,6540 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten hat ein Vorstand oder Aufsichtsrat eigene Aktien für $205.480 gekauft, am 13.08.2026. Verkauft haben im selben Zeitraum 2 Personen, zusammen für $314,3 Mio.
VerkaufTravis BoersmaExecutive Chairman of Board, Aufsichtsrat, Großaktionär (10 %)8× seit 24.11.2025: 8.499.997 Stück, Ø $52,78$448,7 Mio.04.11.202610b5-1-Plan
KaufTodd Allan PenegorAufsichtsrat2× seit 15.05.2026: 4.000 Stück, Ø $51,37$205.48013.08.2026
VerkaufChristine BaroneCEO and President, Aufsichtsrat42.031 Stück zu $60,13$2,5 Mio.10.06.202610b5-1-Plan
Dazu 16 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.90/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+27,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+30,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+38,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 6 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+37,9 %
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+69,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+69,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.3 % → 10 %
2025 liegt 279 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+44,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+22,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +41,2 % beim Kurs und +19,5 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (99 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Schluss der KI: Das Unternehmen hat Potenzial für schnellere Expansion durch Umwandlung erworbener Standorte, steht aber einem begrenzten dauerhaften Burggraben in einem wettbewerbsintensiven Restaurantsektor gegenüber.
Hauptrisiko: Die gestiegenen Investitionsausgaben und betrieblichen Anforderungen durch die Umwandlung erworbener Standorte könnten die Vorteile schnellerer Skalierung übertreffen und die Margen belasten.
Dutch Bros wandelt Dutzende übernommene Drive-thru-Standorte eines gescheiterten Wettbewerbers um, um das Rollout eigener Filialen zu beschleunigen. Dieser Wechsel treibt das Umsatzwachstum kurzfristig an, erhöht aber auch die Investitionsausgaben und den operativen Aufwand. Wird die engere Kontrolle über die Standorte die Margen langfristig stärken oder übersteigen die höheren Kosten die Vorteile des schnelleren Wachstums?
Dutch Bros Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Restaurants · 202 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score35 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial−64,4 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)14,6 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Dutch Bros Inc (BROS) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $12,32 gegenüber einem Kurs von $34,57, rund 64 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von BROS?
Unser modellbasierter Fair Value für Dutch Bros Inc liegt bei $12,32 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $34,57.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BROS?
Dutch Bros Inc hat einen Qualitäts-Score von 35/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Dutch Bros Inc (BROS)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $12,32 (Stand 06.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von $6,06 bis $15,92. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Dutch Bros Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $12,32, gegenüber einem Kurs von $34,57 rund 64 % tiefer (überbewertet). Spanne von $6,06 bis $15,92. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Dutch Bros Inc (BROS)?
Dutch Bros Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $1,9 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Dutch Bros Inc (BROS) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Dutch Bros Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +44,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +38,0 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von BROS?
Unsere Modelle diskontieren Dutch Bros Inc mit 12,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 1,93, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Dutch Bros Inc sind das +44,6 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Dutch Bros Inc (BROS) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Dutch Bros Inc um +38,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +44,6 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Dutch Bros Inc (BROS)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Dutch Bros Inc einpreist (+44,6 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Dutch Bros Inc (BROS)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,17 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Dutch Bros Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Dutch Bros Inc (BROS)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Dutch Bros Inc liegt er bei $12,32 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei $34,57. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Dutch Bros Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert BROS über dem berechneten Fair Value: Kurs $34,57, Fair Value $12,32, rund −64 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von BROS?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($34,57), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($12,32). Bei Dutch Bros Inc liegen zwischen beiden $22,25 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Dutch Bros Inc wert?
An der Börse wird Dutch Bros Inc mit rund $6,1 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das $34,57; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $12,32 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu BROS?
Unsere Modelle spannen für Dutch Bros Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $6,06, mittleres $12,32, optimistisches $15,92 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs $34,57). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von BROS?
Dutch Bros Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 44,9 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $12,32 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,4, KBV 11,3, KUV 6,0, EV/EBITDA 34,7.
Wie hoch ist der PEG-Wert von BROS?
Der PEG-Wert von Dutch Bros Inc liegt bei 1,40 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 06.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Dutch Bros Inc (BROS)?
Kennzahlen zur Bilanz von Dutch Bros Inc (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 14,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,29. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 35/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist BROS vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Dutch Bros Inc notiert bei $34,57, rund 53 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $73,31 und auf dem Tief von $34,57 (Stand 05.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $12,32.
Welche Aktien sind mit Dutch Bros Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem McDonald's Corporation, Starbucks Corporation, Yum! Brands, Inc, Chipotle Mexican Grill, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Dutch Bros Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs $34,57, berechneter Fair Value $12,32 (−64 %), Qualitäts-Score 35/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von BROS berechnet?
Wir rechnen Dutch Bros Inc mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von $12,32, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Dutch Bros Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Dutch Bros Inc (BROS)?
Der Schlusskurs vom 05.11.2026 liegt bei $34,57. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $12,32, das sind rund 64 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Dutch Bros Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($15,92). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($6,06 bis $15,92). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Kennzahlen von Dutch Bros Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Dutch Bros Inc (BROS)?
Die Marktkapitalisierung von Dutch Bros Inc beträgt $6,1 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Dutch Bros Inc (BROS)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Dutch Bros Inc liegt bei 2,37 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Dutch Bros Inc (BROS)?
Der Gewinn je Aktie von Dutch Bros Inc beträgt $0,7700 (Kurs ÷ EPS = KGV 44,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Dutch Bros Inc (BROS)?
Die Nettomarge von Dutch Bros Inc liegt bei 4,9 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Dutch Bros Inc (BROS)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Dutch Bros Inc liegt bei 14,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Dutch Bros Inc (BROS)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Dutch Bros Inc bei −1,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Dutch Bros Inc (BROS)?
Die operative Marge von Dutch Bros Inc liegt bei 12,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Dutch Bros Inc (BROS)?
Der Umsatz von Dutch Bros Inc wächst um +32,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +30,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Dutch Bros Inc (BROS)?
Der Gewinn je Aktie von Dutch Bros Inc wächst um +37,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Dutch Bros Inc (BROS)?
Der freie Cashflow von Dutch Bros Inc beträgt $54,4 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Dutch Bros Inc (BROS)?
Die Nettoverschuldung von Dutch Bros Inc beträgt $820 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 15,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Dutch Bros Inc in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Dutch Bros Inc liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.
Einige Daten
06.11.2026