Dutch Bros Inc (BROS) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $11.9B
Dutch Bros Inc
BROS · US
Fair Value Stand: 19.07.2026
Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 19 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −19.5% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 76% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($16.00). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (30/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Eine recht weite Modellspanne ($8.81 bis $16.00) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
59‑Monats‑Spanne $22.81 – $85.37 · Fair‑Value‑Band $8.81 – $16.00 · der Kurs von $53.33 notiert über dem Fair Value von $12.80. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.
Analyse
Dutch Bros Inc (BROS) notiert aktuell bei $53.33, während unser modellbasierter Fair Value bei $12.80 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dutch Bros Inc einen Umsatz von $1.7B bei einer Nettomarge von 4.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 30.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $820M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $8.81 (Bear Case) bis $16.00 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $53.33 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, BROS ist mit -76% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 23 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($25.81) gegenüber Substanzwert ($3.32). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 38 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 27
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Dutch Bros Inc. betreibt und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Drive-in-Läden in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen verkauft und vertreibt Kaffee, kaffeebezogene Produkte und Zubehör. Das Unternehmen ist in den Segmenten „Unternehmenseigene Geschäfte“ sowie „Franchising und Sonstiges“ tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Dutch Bros Inc. betreibt und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Drive-in-Läden in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen verkauft und vertreibt Kaffee, kaffeebezogene Produkte und Zubehör. Das Unternehmen ist in den Segmenten „Unternehmenseigene Geschäfte“ sowie „Franchising und Sonstiges“ tätig. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter verschiedenen Marken wie Dutch Bros, Dutch Bros Coffee, Dutch Bros Rebel, Dutch Bros und Blue Rebel. Dutch Bros Inc. wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Tempe, Arizona.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Dutch Bros Inc entwickelte sich von $498M (FY2021) auf $1.6B (FY2025), rund +34.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $79.8M.
BROS ist 76% überbewertet. Mit McDonald's Corporation vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Dutch Bros’s (NYSE:BROS) Q2 CY2026: Strong Sales But Stock Drops
- Starbucks Is Bouncing Back. Here's Why Dutch Bros Is Still the Better Long-Term Buy.
- Seeking Clues to Dutch Bros (BROS) Q2 Earnings? A Peek Into Wall Street Projections for Key Metrics
Vergleichsgruppe
Restaurants · 229 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Restaurants-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| McDonald's Corporation MCDS | C$24.01 | C$10.84 | -55% |
| Starbucks Corporation SBUX | $105.49 | $35.83 | -66% |
| Chipotle Mexican Grill, Inc CMG | $34.63 | $18.43 | -47% |
| Yum! Brands, Inc YUM | $163.54 | $59.66 | -64% |
| Restaurant Brands International Inc QSR | C$104.19 | C$36.37 | -65% |
| Darden Restaurants, Inc DRI | $195.74 | $173.68 | -11% |
| Yum China Holdings YUMC | $43.90 | $55.10 | +26% |
| Texas Roadhouse, Inc TXRH | $197.03 | $104.89 | -47% |
| Domino's Pizza, Inc DPZ | $322.18 | $231.96 | -28% |
| CAVA Group CAVA | $68.85 | $10.69 | -84% |
Dutch Bros Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist Dutch Bros Inc (BROS) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von BROS?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BROS?
Wie hoch ist der Umsatz von Dutch Bros Inc (BROS)?
Wie hoch ist die Nettomarge von BROS?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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