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AKTIEN-VERGLEICH

Brightspire Capital vs Annaly Capital Management: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Brightspire Capital (BRSP) und Annaly Capital Management (NLY), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Annaly Capital Management als die weniger überbewertete der beiden: Brightspire Capital handelt bei $5,12 gegenüber einem Fair Value von $3,59 (-30%), Annaly Capital Management bei $23,04 gegenüber $19,41 (-16%).
Brightspire Capital
BRSP · USD · Immobilien
-30%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$5,12
Fair Value$3,59
Qualität58/100
Annaly Capital Management
NLY · USD · Finanzen
-16%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$23,04
Fair Value$19,41
Qualität24/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Brightspire CapitalAnnaly Capital Management
Bewertung
—KGV (TTM)7.2×
2.12×KUV (TTM)6.51×
0.76×KBV1.01×
17.0×EV/EBITDA6.7×
—PEG32.03×
11.7%Dividendenrendite12.6%
$0,64Dividende je Aktie$2,80
Profitabilität
-9%Nettomarge87%
48%Operative Marge81%
-4%Eigenkapitalrendite15%
3%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
7%Umsatzwachstum (J/J)49%
-2.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)17.3%
-4.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)35.2%
Bilanz & Größe
2.63×Schulden / Eigenkapital1.98×
713 Mio$Marktkapitalisierung16 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgemischt

Annaly Capital Management führt: 3 zu 9 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Brightspire Capitaldavon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren 44 Annaly Capital Managementdavon Geschäftsqualität 22 · Marktfaktoren 62
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
6
38
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
63
59
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
89
12
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
17
5
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
100
27
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
58
66
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
35
51
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
41
76
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
87
0

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Brightspire Capital

Dividendendiskontierung$6,25
Multiplikatoren$3,70
Substanzwert$4,83

3 von 5 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Annaly Capital Management

Dividendendiskontierung$45,20
Multiplikatoren$42,08
Substanzwert$14,71
Ökonomischer Gewinn$24,39

2 von 8 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Brightspire Capital
Bear $3,59Fair Value $3,59Bull $6,53
$5,12 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Annaly Capital Management
Bear $14,56Fair Value $19,41Bull $24,27
$23,04 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Brightspire Capital · Immobilien

Qualitäts-Score58 · über Median
Fair-Value-Potenzial-30% · unter Median

Annaly Capital Management · Finanzen

Qualitäts-Score24 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-16% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Annaly Capital Management als die weniger überbewertete der beiden: Brightspire Capital handelt bei $5,12 gegenüber einem Fair Value von $3,59 (-30%), Annaly Capital Management bei $23,04 gegenüber $19,41 (-16%).

Brightspire Capital hat den höheren Quality-Score (58/100).

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Brightspire Capital · Annaly Capital Management

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.