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AKTIEN-VERGLEICH

Bluescope Steel vs Tata Steel: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Bluescope Steel (BSL) und Tata Steel (TATASTEEL), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Tata Steel als die weniger überbewertete der beiden: Bluescope Steel handelt bei A$35,11 gegenüber einem Fair Value von A$6,50 (-81%), Tata Steel bei ₹189 gegenüber ₹147 (-22%).
Bluescope Steel
BSL.AU · AUD · Grundstoffe
-81%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$35,11
Fair ValueA$6,50
Qualität60/100
Tata Steel
TATASTEEL.NSE · INR · Grundstoffe
-22%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹189
Fair Value₹147
Qualität57/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Bluescope SteelTata Steel
Bewertung
56.8×KGV (TTM)22.1×
0.60×KUV (TTM)1.01×
0.94×KBV2.28×
6.1×EV/EBITDA8.8×
0.03×PEG—
3.0%Dividendenrendite2.1%
A$0,95Dividende je Aktie₹4,00
Profitabilität
2%Nettomarge5%
6%Operative Marge10%
3%Eigenkapitalrendite11%
4%Gesamtkapitalrendite5%
Wachstum
4%Umsatzwachstum (J/J)13%
-5.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)-1.6%
7.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)8.2%
Bilanz & Größe
0.02×Schulden / Eigenkapital0.62×
10 Mrd$Marktkapitalisierung25 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Tata Steel führt: 5 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Bluescope Steeldavon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren 74 Tata Steeldavon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren 56
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
40
45
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
11
49
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
40
52
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
66
34
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
85
90
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
53
77
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
73
42
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
100
56
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
79

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Bluescope Steel

DCF-ModelleA$3,25
GewinnbasiertA$0,97
DividendendiskontierungA$6,89
MultiplikatorenA$2,12
SubstanzwertA$8,12
Wachstums-DCFA$3,49
Ökonomischer GewinnA$4,58
WachstumsgewinneA$1,65

25 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Tata Steel

DCF-Modelle₹177
Gewinnbasiert₹85,00
Dividendendiskontierung₹68,48
Multiplikatoren₹172
Substanzwert₹54,89
Wachstums-DCF₹180
Ökonomischer Gewinn₹101
Wachstumsgewinne₹160

19 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Bluescope Steel
Bear A$4,88Fair Value A$6,50Bull A$8,12
A$35,11 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Tata Steel
Bear ₹100Fair Value ₹147Bull ₹184
₹189 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Bluescope Steel · Grundstoffe

Qualitäts-Score60 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-81% · unterste 25%

Tata Steel · Grundstoffe

Qualitäts-Score57 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-22% · über Median

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Tata Steel als die weniger überbewertete der beiden: Bluescope Steel handelt bei A$35,11 gegenüber einem Fair Value von A$6,50 (-81%), Tata Steel bei ₹189 gegenüber ₹147 (-22%).

Bluescope Steel hat den höheren Quality-Score (60/100).

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Bluescope Steel · Tata Steel

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.