Black Stone Minerals LP vs Cnooc: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Black Stone Minerals LP (BSM) und Cnooc (0883), Stand 10.8.2026.
Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Cnooc als die attraktiver bewertete der beiden: Black Stone Minerals LP handelt bei $14,10 gegenüber einem Fair Value von $12,53 (-11%), Cnooc bei HK$23,26 gegenüber HK$26,35 (+13%).
Black Stone Minerals LP
BSM · USD · Energie
-11%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$14,10
Fair Value$12,53
Qualität79/100
Cnooc
0883.HK · HKD · Energie
+13%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursHK$23,26
Fair ValueHK$26,35
Qualität63/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Black Stone Minerals LPCnooc
Bewertung
10.7×KGV (TTM)7.7×
7.05×KUV (TTM)2.67×
2.57×KBV1.35×
8.8×EV/EBITDA4.3×
1.71×PEG0.16×
8.7%Dividendenrendite5.0%
$1,20Dividende je AktieHK$1,15
Profitabilität
72%Nettomarge31%
14%Operative Marge45%
28%Eigenkapitalrendite15%
15%Gesamtkapitalrendite9%
Wachstum
9%Umsatzwachstum (J/J)9%
-18.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)-3.7%
7.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)20.0%
Bilanz & Größe
0.14×Schulden / Eigenkapital0.07×
3 Mrd$Marktkapitalisierung139 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätteuer erkauft
Cnooc führt: 4 zu 10 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
Black Stone Minerals LPdavon Geschäftsqualität 76 · Marktfaktoren 67Cnoocdavon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren 57
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
70
55
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
48
41
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
67
56
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
88
79
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Black Stone Minerals LP
DCF-Modelle$13,99
Gewinnbasiert$11,90
Dividendendiskontierung$15,29
Multiplikatoren$8,61
Substanzwert$3,55
Wachstums-DCF$17,42
Ökonomischer Gewinn$10,47
Wachstumsgewinne$15,23
14 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Cnooc
DCF-ModelleHK$41,36
GewinnbasiertHK$27,87
DividendendiskontierungHK$25,25
MultiplikatorenHK$33,44
SubstanzwertHK$12,08
Wachstums-DCFHK$33,29
Ökonomischer GewinnHK$32,53
WachstumsgewinneHK$33,61
8 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Black Stone Minerals LP
Bear $10,19Fair Value $12,53Bull $14,93
$14,10 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Cnooc
Bear HK$19,80Fair Value HK$26,35Bull HK$33,85
HK$23,26 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Black Stone Minerals LP · Energie
Qualitäts-Score79 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-11% · über Median
Cnooc · Energie
Qualitäts-Score63 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+13% · über Median
Fazit
Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Cnooc als die attraktiver bewertete der beiden: Black Stone Minerals LP handelt bei $14,10 gegenüber einem Fair Value von $12,53 (-11%), Cnooc bei HK$23,26 gegenüber HK$26,35 (+13%).
Black Stone Minerals LP hat den höheren Quality-Score (79/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
