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AKTIEN-VERGLEICH

Cheesecake Factory vs McDonald’s: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Cheesecake Factory (CAKE) und McDonald’s (MCD), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator McDonald’s als die weniger überbewertete der beiden: Cheesecake Factory handelt bei $107 gegenüber einem Fair Value von $27,25 (-75%), McDonald’s bei $260 gegenüber $149 (-43%).
Cheesecake Factory
CAKE · USD · Zyklischer Konsum
-75%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$107
Fair Value$27,25
Qualität61/100
McDonald’s
MCD · USD · Zyklischer Konsum
-43%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$260
Fair Value$149
Qualität69/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Cheesecake FactoryMcDonald’s
Bewertung
24.3×KGV (TTM)21.5×
1.08×KUV (TTM)7.11×
9.42×KBV—
13.2×EV/EBITDA15.8×
1.71×PEG2.56×
−74.6%Fair-Value-Potenzial−42.6%
1.0%Dividendenrendite2.8%
$1,11Dividende je Aktie$7,26
Profitabilität
6%Operative Marge44%
—EBIT-Margen-Trend (5J)1.21×
41%Eigenkapitalrendite—
4%Gesamtkapitalrendite14%
Wachstum
6%Umsatzwachstum (J/J)9%
4.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)5.1%
13.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)7.0%
+10.0%Wertschöpfung/Jahr+11.5%
Bilanz & Größe
17.9×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)7.8×
1.29×Schulden / Eigenkapital—
4 Mrd$Marktkapitalisierung195 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

McDonald’s führt: 5 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Cheesecake Factorydavon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren 87 McDonald’sdavon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren 42
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
71
64
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
44
46
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
49
76
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
48
53
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
63
57
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
55
96
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
100
26
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
100
8
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
95
91

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieCheesecake FactoryKurs $107McDonald’sKurs $260
DCF-Modelle-51%unter dem Kurs$52,16-55%unter dem Kurs$117
Gewinnbasiert-75%unter dem Kurs$26,69-61%unter dem Kurs$102
Dividendendiskontierung-84%unter dem Kurs$17,14-62%unter dem Kurs$98,39
Multiplikatoren-48%unter dem Kurs$55,84-13%nah am Kurs$225
Substanzwert-95%unter dem Kurs$5,89k. A.
Wachstums-DCF-55%unter dem Kurs$48,35-77%unter dem Kurs$58,72
Ökonomischer Gewinn-70%unter dem Kurs$31,95-56%unter dem Kurs$113
Wachstumsgewinne-55%unter dem Kurs$48,34-19%unter dem Kurs$209
Minimum-95%unter dem Kurs$5,89-77%unter dem Kurs$58,72
Maximum-48%unter dem Kurs$55,84-13%nah am Kurs$225
Median-63%unter dem Kurs$40,14-56%unter dem Kurs$113
Geometrisches Mittel-72%unter dem Kurs$29,58-54%unter dem Kurs$121

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Cheesecake Factory: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

McDonald’s: 20 von 21 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Cheesecake Factory
Bear $27,25Fair Value $27,25Bull $62,85
$107 = aktueller Kurs (weißer Strich)
McDonald’s
Bear $98,03Fair Value $149Bull $233
$260 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Cheesecake Factory · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score61 · über Median
Fair-Value-Potenzial-75% · unterste 25%

McDonald’s · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score69 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-43% · unter Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator McDonald’s als die weniger überbewertete der beiden: Cheesecake Factory handelt bei $107 gegenüber einem Fair Value von $27,25 (-75%), McDonald’s bei $260 gegenüber $149 (-43%).

McDonald’s hat den höheren Quality-Score (69/100).

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Cheesecake Factory · McDonald’s

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.