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AKTIEN-VERGLEICH

Capillary Technologies India vs Microsoft: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Capillary Technologies India (CAPILLARY) und Microsoft (MSFT), Stand 17.8.2026.

Stand 17.8.2026 sieht Fair Value Calculator Microsoft als die weniger überbewertete der beiden: Capillary Technologies India handelt bei ₹538 gegenüber einem Fair Value von ₹112 (-79%), Microsoft bei $495 gegenüber $381 (-23%).
Capillary Technologies India
CAPILLARY.NSE · INR · Technology
-79%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹538
Fair Value₹112
Qualität44/100
Microsoft
MSFT · USD · Informationstechnologie
-23%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$495
Fair Value$381
Qualität68/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Capillary Technologies IndiaMicrosoft
Bewertung
78.1×KGV (TTM)22.9×
5.50×KUV (TTM)8.99×
3.95×KBV8.33×
37.6×EV/EBITDA15.6×
—PEG1.19×
—Dividendenrendite0.9%
—Dividende je Aktie$3,56
Profitabilität
7%Nettomarge39%
10%Operative Marge46%
7%Eigenkapitalrendite34%
2%Gesamtkapitalrendite15%
Wachstum
26%Umsatzwachstum (J/J)18%
42.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)12.4%
—Ø Wachstum/Jahr (5J)14.5%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital0.12×
424 Mio$Marktkapitalisierung2.9 Bio$
teuer erkauftWachstumsqualitätteuer erkauft

Microsoft führt: 4 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Capillary Technologies Indiadavon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren 34 Microsoftdavon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren 52
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
35
75
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
52
53
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
43
71
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
65
79
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
0
1
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
29
57
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
44
49
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
21
51
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
81
84

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Capillary Technologies India

Gewinnbasiert₹191
Multiplikatoren₹112
Substanzwert₹86,29
Ökonomischer Gewinn₹62,32
Wachstumsgewinne₹266

14 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Microsoft

DCF-Modelle$333
Gewinnbasiert$189
Dividendendiskontierung$61,93
Multiplikatoren$308
Substanzwert$30,98
Wachstums-DCF$249
Ökonomischer Gewinn$184
Wachstumsgewinne$332

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Capillary Technologies India
Bear ₹84,05Fair Value ₹112Bull ₹140
₹538 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Microsoft
Bear $192Fair Value $381Bull $480
$495 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Capillary Technologies India · Technology

Qualitäts-Score44 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-79% · unterste 25%

Microsoft · Informationstechnologie

Qualitäts-Score68 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-23% · über Median

Fazit

Stand 17.8.2026 sieht Fair Value Calculator Microsoft als die weniger überbewertete der beiden: Capillary Technologies India handelt bei ₹538 gegenüber einem Fair Value von ₹112 (-79%), Microsoft bei $495 gegenüber $381 (-23%).

Microsoft hat den höheren Quality-Score (68/100).

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Capillary Technologies India · Microsoft

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